Previdência
Apex Long Only Prev Fife Vi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 34.687.488/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Apex Long Only Prev Fife Vi FIF em Ações, CNPJ 34.687.488/0001-99: rendeu -3,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 58,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (8,15%), BRADESCO PN EJ N1 (7,94%), COSAN ON NM (6,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 58,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 40No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Capital LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,7% | +11,6% | -20,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +52,8% | +14,3% | +38,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,9% | +10,9% | -21,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,3% | +13,0% | +7,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 4,75m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 4,63m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 4,04m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 2,76m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2,73m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 2,51m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 2,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 2,45m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 2,43m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,31m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 2,28m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,11m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,09m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 2,06m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,88m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,71m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,71m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,66m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,55m
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,34m
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,3m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,21m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,16m
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,15m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,13m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 922,9k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 851,2k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 829,6k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 785,7k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 600,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 578,6k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 545k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 509,3k
CYRE4 - CYRELA REALT - CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 480,2k
EVE BRASIL DR1
EVEB31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 67k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 49,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,6k
VALE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,4k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,7m105,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,46m-5,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.458.215,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Apex Long Only Prev Fife Vi FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Apex Prev Lo II FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 52,7m neste fundo · carteira de fev/2026
- Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 5,29m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Long Biased XP Seguros Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Catu FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Apex Long Only Prev Fife Vi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 58,3m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Boriva FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,3m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Vitorino FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Alea FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,5m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| SPX Lancer Plus Xxx Prev Access Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 64,2m | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Apex Long Only Prev Fife Vi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Apex Long Only Prev Fife Vi FIF em Ações?
34.687.488/0001-99 (só os números: 34687488000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Apex Long Only Prev Fife Vi FIF em Ações?
Apex Capital LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Apex Long Only Prev Fife Vi FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Apex Long Only Prev Fife Vi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (8,15%), BRADESCO PN EJ N1 (7,94%), COSAN ON NM (6,93%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 61,7m sobre um patrimônio de R$ 58,3m.
Qual o patrimônio do Apex Long Only Prev Fife Vi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada?
R$ 58.275.905,09 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.687.488/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam