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Miles Virtus Advisory XP Seguros Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
CNPJ 34.475.068/0001-49 · FI · carteira de jan/2025
Miles Virtus Advisory XP Seguros Prev Master FIF em Ações Resp LTDA, CNPJ 34.475.068/0001-49: tem patrimônio de R$ 2,36m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: SABESP ON NM (13,87%), SANEPAR UNT N2 (13,58%), Disponibilidade (10,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILES VIRTUS ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,36m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 29No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 650,00
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,87%
ValorR$ 327,5k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 320,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 254,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 151,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 140,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 124,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 124,4k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 118,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 97,3k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 94k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 93,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 90,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 80,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 78,6k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 63,7k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 61,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 56,2k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 51,3k
BANCO PAN PN N1
BPAN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 49,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 47,3k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 37k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 35,8k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 30,4k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 11,8k
BPAN PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,02k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 650,00
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 546,58
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 336,66
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,23
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,36mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,54m107,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 180,5k-7,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 180.462,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,0% | +10,9% | -23,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,0% | +13,0% | -7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,5% | +12,4% | -10,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,7% | +1,4% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Miles Virtus Advisory XP Seguros Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Miles Virtus Advisory XP Seguros Prev Master FIF em Ações Resp LTDA?
34.475.068/0001-49 (só os números: 34475068000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILES VIRTUS ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Miles Virtus Advisory XP Seguros Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SABESP ON NM (13,87%), SANEPAR UNT N2 (13,58%), Disponibilidade (10,77%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 2,54m sobre um patrimônio de R$ 2,36m.
Qual o patrimônio do Miles Virtus Advisory XP Seguros Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA?
R$ 2.360.098,72 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.475.068/0001-49, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam