Miles Virtus Advisory XP Seguros Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
CNPJ 34.475.068/0001-49 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Miles Virtus Advisory XP Seguros Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,36m distribuído em 29 posições. As maiores: SABESP ON NM (13,87%), SANEPAR UNT N2 (13,58%), Disponibilidade (10,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILES VIRTUS ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,36mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,54m107,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 180,5k-7,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 180.462,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 327,5k | 13,87% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 320,7k | 13,58% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 254,2k | 10,77% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,4k | 6,41% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,3k | 5,94% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,6k | 5,27% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,4k | 5,27% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,2k | 5,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 97,3k | 4,12% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94k | 3,98% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 93,1k | 3,94% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,2k | 3,82% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,5k | 3,40% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,6k | 3,33% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,7k | 2,69% |
| INTELBRAS ON NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,3k | 2,59% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,2k | 2,37% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,3k | 2,17% |
| BANCO PAN PN N1Ver BPAN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,5k | 2,09% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,3k | 2,00% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37k | 1,56% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,8k | 1,51% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,4k | 1,28% |
| ORIZON ON NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,49% |
| BPAN PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,04% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 650,00 | -0,02% |
| FUT WDO/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 546,58 | 0,02% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 336,66 | 0,01% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,23 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam