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Delta Flow Multiestratégia Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 52.824.008/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Delta Flow Multiestratégia Balanceado FIC FI Multimercado, CNPJ 52.824.008/0001-76: tem patrimônio de R$ 2,36m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: PS CRÉDITO D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (40,83%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (26,44%), PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (23,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DELTA FLOW MULTIESTRATÉGIA BALANCEADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,36m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
594 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Delta Flow Multiestratégia Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 594 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (10,47%), Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78) (7,01%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (14.171.644/0001-57) (6,81%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,47%

    ValorR$ 246,9k

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 165,4k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (14.171.644/0001-57)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,81%

    ValorR$ 160,7k

  • Sem detalhamento: PS RV D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (52.219.781/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,57%

    ValorR$ 155k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 110,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 88,6k

  • Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.986.798/0001-30)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 81,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 68,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 64,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 62,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION (09.518.581/0001-22)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 59k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 57,9k

  • Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (33.150.614/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 56,6k

  • Sem detalhamento: KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.792.818/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 55,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 51,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 49,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 46,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 44,6k

  • Sem detalhamento: SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18.772.290/0001-57)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 44,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 42,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 41,9k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (36.492.461/0001-76)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 39,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 39,8k

  • Sem detalhamento: CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (54.797.134/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 38,2k

  • Sem detalhamento: VINLAND P MACRO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.581.119/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 36,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 594 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ps Crédito D30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo40,83%

    ValorR$ 962,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,44%

    ValorR$ 623,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,73%

    ValorR$ 559,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ps Rv D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 156,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 59,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 451,73

  • Pso Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 270,44

    Ver a carteira deste fundo

  • Pso Bolsas Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 194,25

    Ver a carteira deste fundo

  • Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 165,84

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,36mno mês de jan/2025
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,37m100,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10k-0,42% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.000,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 05/06/2025-91,6%+5,5%-97,1 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+1,5%+8,9%-7,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Agem Pm IVcarteira de ago/2026R$ 2,35m——
Delta Flow Multiestratégia Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 2,36m——
SPX Raptor 90 Tivio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,36m+4,9%-8,4 p.p.
Gávea Macro Vt FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 2,37m——
Atlas 17 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 2,37m——
Mint Educacao II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de jan/2025R$ 3,13m——
Angra Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 16,7m+7,4%-5,8 p.p.

Perguntas sobre Delta Flow Multiestratégia Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Delta Flow Multiestratégia Balanceado FIC FI Multimercado?

52.824.008/0001-76 (só os números: 52824008000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DELTA FLOW MULTIESTRATÉGIA BALANCEADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Delta Flow Multiestratégia Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PS CRÉDITO D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (40,83%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (26,44%), PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (23,73%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 2,37m sobre um patrimônio de R$ 2,36m.

Qual o patrimônio do Delta Flow Multiestratégia Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 2.356.118,63 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.824.008/0001-76, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam