Previdência
Tork Long Only XP Seg Prev Fundo de Investimento em Ações Fie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.432.014/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tork Long Only XP Seg Prev FIA Fie, CNPJ 34.432.014/0001-04: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,06m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (31,91%), Valores a Pagar (29,50%), ENEVA ON NM (9,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK LONG ONLY XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FIE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,06m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 90 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,1% | +10,5% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,7% | +14,3% | +21,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,3% | +10,9% | -28,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,0% | +13,0% | +14,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -19,1% | +1,9% | -21,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,13m
- Outros fundos no exterior-R$ 66,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tork Long Only XP Seg Prev Fundo de Investimento em Ações Fie - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (12,36%), Títulos Públicos (8,10%), PRIO ON NM (8,08%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 1,3m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 852,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 850,2k
SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 845k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 756,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 736k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 677,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 608,1k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 590,5k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 569,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 550,3k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 475,5k
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 455,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 432,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 394,8k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 371,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 359,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 351,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 315,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 270,8k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 259k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 245,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 243,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 215k
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 212,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash D1 FIF - Classe de Investimento RF Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,91%
ValorR$ 1,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo29,50%
ValorR$ 1,2m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 403,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 291,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 241,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 228,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 212,6k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 163,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 163,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 146,5k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 137,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 137,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 126,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 125,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 121,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 120,9k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 120,8k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 119,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 113,9k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 106,6k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 101,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 97,7k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 83,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 80,9k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 80k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 78,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 77,8k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 75,6k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 43,2k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 42,5k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 41,3k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 37k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 36,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,72k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,06mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,46m158,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,4m-59,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.396.767,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Quantitas Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,91m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Alphakey 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,04m | +10,3% | -4,2 p.p. |
| Tork Long Only XP Seg Prev Fundo de Investimento em Ações Fie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,06m | +9,2% | -5,2 p.p. |
| Oceana Valor Advisory XP Seg Prev FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 4,08m | +17,1% | +2,6 p.p. |
| Santander Prev Cma Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,14m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Bradesco Velt Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,89m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Velt Bradesco Prev Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11,1m | +8,2% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Tork Long Only XP Seg Prev Fundo de Investimento em Ações Fie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tork Long Only XP Seg Prev FIA Fie?
34.432.014/0001-04 (só os números: 34432014000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK LONG ONLY XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FIE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tork Long Only XP Seg Prev FIA Fie?
XP Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tork Long Only XP Seg Prev FIA Fie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tork Long Only XP Seg Prev Fundo de Investimento em Ações Fie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (31,91%), Valores a Pagar (29,50%), ENEVA ON NM (9,94%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 6,46m sobre um patrimônio de R$ 4,06m.
Qual o patrimônio do Tork Long Only XP Seg Prev Fundo de Investimento em Ações Fie - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.061.387,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.432.014/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam