Investimento no exterior
Eos Hyde Park Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior
CNPJ 44.836.274/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Eos Hyde Park FIF em Ações IE, CNPJ 44.836.274/0001-90: rendeu +4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,67m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Eos Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,69%), VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,09%), PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (2,40%). R$ 7,24m (83,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EOS HYDE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,67m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eos Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,2% | +11,6% | -12,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,3% | +14,3% | +19,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,5% | +10,9% | +24,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +36,8% | +13,0% | +23,8 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | -12,7% | +5,5% | -18,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,71k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eos Hyde Park Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: EOS HYDE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.836.274/0001-90) (79,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (4,60%), V2I ENERGIA S.A. (3,24%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: EOS HYDE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.836.274/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo79,13%
ValorR$ 6,89m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 400,8k
V2I ENERGIA S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 282,8k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 226,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 154,9k
PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (34.027.597/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 114,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 98,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 85,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 76k
Sem detalhamento: COPÉRNICO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (55.291.703/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 56,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 49,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 42,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 40,9k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 36,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 32,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 31,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 30,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 25,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,88k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,75k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,11k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,78k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,75k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 494k
VINCI Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 268,7k
Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 208,4k
Cenesp Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 167,3k
Copérnico Fi em Participações em Infraestrutura Classe a Infraestrutura Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 102,9k
XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 97,4k
Fundo de Investimento Imobiliário Housi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 92,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,67mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,43m16,46% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,24m83,50% do patrimônio
Sobram R$ 7.243.073,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,08m | +21,3% | +7,1 p.p. |
| Alfer Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 8,3m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Eos Hyde Park Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,67m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Urso Branco Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 8,77m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Rocha Petersen FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,94m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Carnival FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 9,78m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Safra Galileo Internacional V FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,6m | -21,3% | -35,5 p.p. |
Perguntas sobre Eos Hyde Park Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Eos Hyde Park FIF em Ações IE?
44.836.274/0001-90 (só os números: 44836274000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EOS HYDE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eos Hyde Park FIF em Ações IE?
Eos Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eos Hyde Park FIF em Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eos Hyde Park Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,69%), VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,09%), PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (2,40%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,43m sobre um patrimônio de R$ 8,67m.
Qual o patrimônio do Eos Hyde Park Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior?
R$ 8.673.908,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.836.274/0001-90, classe CLASSES - FIF.
O Eos Hyde Park Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.243.073,93 — 83,50% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam