Previdência
Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 33.953.262/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sps Prev CI Multimercado CP, CNPJ 33.953.262/0001-20: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 36m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (38,98%), SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (24,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 181 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,9% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 227,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 181 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (39,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (12,12%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,09%
ValorR$ 13,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 5,49m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 4,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 2,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,89m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,1m
DEB
RADL14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,07m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 222,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 146k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 139,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 133,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 119,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 102,6k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 101,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 97,2k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 97k
DEB
SBSPC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 92,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 89,8k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 71,3k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 70,2k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 64,6k
DEB
TIET19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 55,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 55,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 54,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 181 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,98%
ValorR$ 14m
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,09%
ValorR$ 8,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 5,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 2,54m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,09m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 655,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 221,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 113,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 93,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 71,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 59,9k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 57,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 56,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 54k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 53,5k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 52,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38,5k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37,7k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 34,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 34,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,5k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,3k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,9k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,7k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,63k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.117,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32m | +18,8% | +4,4 p.p. |
| Forpus 100 Previdenciario Master Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,7m | +8,2% | -6,3 p.p. |
| Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 35,2m | +5,7% | -8,7 p.p. |
| Xpa Mucc Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,5m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Brasilprev Rt Jp FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,7m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| SPX Lancer Bp Previdência FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,9m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36m | +14,1% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sps Prev CI Multimercado CP?
33.953.262/0001-20 (só os números: 33953262000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sps Prev CI Multimercado CP?
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sps Prev CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (38,98%), SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (24,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,39%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 36,1m sobre um patrimônio de R$ 36m.
Qual o patrimônio do Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 36.029.016,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.953.262/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam