Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 33.953.262/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,6m distribuído em 35 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (39,09%), SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (24,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,6m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.424,03 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,9m | 39,09% |
| SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,61m | 24,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,49m | 15,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,51m | 7,06% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 3,02% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 621,9k | 1,74% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200k | 0,56% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,26% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 70,2k | 0,19% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,3k | 0,17% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,6k | 0,16% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,15% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,7k | 0,14% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,5k | 0,13% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,7k | 0,10% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,1k | 0,09% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,8k | 0,09% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,6k | 0,09% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,2k | 0,06% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,04% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,5k | 0,04% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7k | 0,03% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,03% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3k | 0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 0,02% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,37k | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,08k | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 990,86 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam