Xpa Mucc Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.748.987/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Xpa Mucc Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35m distribuído em 40 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,1m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.586,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,43m | 9,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,42m | 9,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,24m | 9,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,71m | 7,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,79m | 5,10% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,74m | 4,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 4,92% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 4,61% |
| SICREDIBM - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 4,20% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 3,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 3,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,6k | 2,45% |
| DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,9k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,3k | 2,05% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,8k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,2k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,3k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,5k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,9k | 1,58% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,4k | 1,46% |
| BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,2k | 1,06% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 364k | 1,03% |
| DAYCOVAL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,8k | 1,00% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,26% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,61k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam