Previdência
Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 40.022.670/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 40.022.670/0001-23: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,34%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,67%), Valores a Pagar (0,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO IP VALUE HEDGE PGBL/VGBL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 158 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,4% | +10,5% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,0% | +14,3% | +8,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,1% | +13,0% | +4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,2% | +12,4% | -20,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,9% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 158 investimentos finais. Os maiores: IP VH PREV INTL (38,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (14,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,76%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IP VH PREV INTL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo38,46%
ValorR$ 14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,94%
ValorR$ 5,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 5,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,43%
ValorR$ 4,54m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 2,12m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 1,56m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,5m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 814,9k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 447,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 437,2k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 259,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 160,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 129,1k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 85,3k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 48,8k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 48,5k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de RENT3
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 47,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25k
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ip Vh Bram Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,34%
ValorR$ 35m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 238,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 209,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 192,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,6m101,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 419,8k-1,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 419.768,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Verde Am Long Bias 70 FIC de Fi Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 31,7m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Ja2020 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,4m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Eurásia Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Whg Santa Cecília Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,8m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Brasilprev Rt Maré FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 35,2m | +5,7% | -8,7 p.p. |
| JGP Multimercado Previdenciário Itaú 1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37m | +8,5% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado?
40.022.670/0001-23 (só os números: 40022670000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO IP VALUE HEDGE PGBL/VGBL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,34%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,67%), Valores a Pagar (0,59%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 35,6m sobre um patrimônio de R$ 35,2m.
Qual o patrimônio do Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 35.210.235,67 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.022.670/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam