BB Prev Recursos Livres Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.491.691/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BB Prev Recursos Livres Multimercado FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 165m distribuído em 16 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (99,87%), BANCO BRASIL CAIXA (0,12%), AMBEV S/A DIREITOS (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PREV RECURSOS LIVRES MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 165mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 165,1m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.588,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 164,8m | 99,87% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 203,4k | 0,12% |
| AMBEV S/A DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34k | 0,02% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,3k | 0,01% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,3k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,84k | 0,00% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3k | 0,00% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 1k | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 842,48 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 523,62 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 519,71 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam