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Ações e renda variável

Simétrica Br Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 33.270.025/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Simétrica Br FIF, CNPJ 33.270.025/0001-64: rendeu +27,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,41m e 27 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Simétrica Consultoria em Investimentos e Participações LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: AURA 360 DR3 (15,06%), W1DC DRN (14,38%), MUTC DRN (10,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 8,41m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
64 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+27,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
27Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Simétrica Consultoria em Investimentos e Participações LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +27,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,4 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
26,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-12,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+18,7%+11,6%+7,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-5,1%+14,3%-19,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+24,8%+10,9%+13,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+5,1%+13,0%-7,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-19,6%+12,4%-32,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-10,4%+1,4%-11,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 50,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Simétrica Br Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: AURA 360 DR3 (15,06%), W1DC DRN (14,38%), MUTC DRN (10,02%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • AURA 360 DR3

    AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo15,06%

    ValorR$ 1,27m

    Ver a ficha de AURA33

  • W1DC DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo14,38%

    ValorR$ 1,21m

  • MUTC DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo10,02%

    ValorR$ 843,3k

  • PINE PN N2

    PINE4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,76%

    ValorR$ 821,4k

    Ver a ficha de PINE4

  • S1BS DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 624,1k

  • A1PL DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo6,61%

    ValorR$ 555,9k

  • MOVIDA ON ES NM

    MOVI3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 555,4k

    Ver a ficha de MOVI3

  • A2RR DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 483,5k

  • W1BD DRN A

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 450,3k

  • MOURA DUBEUX ON NM

    MDNE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 339,4k

    Ver a ficha de MDNE3
Mostrar mais 15 investimentos finais

  • S1TX DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 210,6k

  • M2PM DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 176,8k

  • ALPARGATAS PN N1

    ALPA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 164,5k

    Ver a ficha de ALPA4

  • W2YF DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 147,1k

  • COGNA ON ON ATZ NM

    COGN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 129,5k

    Ver a ficha de COGN3

  • A1LB DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 88,3k

  • T2ER DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 76,1k

  • K1SS DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 58,6k

  • S2ED DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 43,9k

  • S2GM DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 39,6k

  • ORD. VENDA BOLSAS

    Outros

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 30,8k

  • F1SL DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 25,5k

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 21,9k

    Ver a ficha de CSMG3

  • SIVR DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 18,2k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 11,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • AURA 360 DR3

    AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo15,06%

    ValorR$ 1,27m

    Ver AURA33

  • W1DC DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo14,38%

    ValorR$ 1,21m

  • MUTC DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo10,02%

    ValorR$ 843,3k

  • PINE PN N2

    PINE4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,76%

    ValorR$ 821,4k

    Ver PINE4

  • S1BS DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 624,1k

  • A1PL DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo6,61%

    ValorR$ 555,9k

  • MOVIDA ON ES NM

    MOVI3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 555,4k

    Ver MOVI3

  • A2RR DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 483,5k

  • W1BD DRN A

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 450,3k

  • MOURA DUBEUX ON NM

    MDNE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 339,4k

    Ver MDNE3

  • S1TX DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 210,6k

  • M2PM DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 176,8k

  • ALPARGATAS PN N1

    ALPA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 164,5k

    Ver ALPA4

  • W2YF DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 147,1k

  • COGNA ON ON ATZ NM

    COGN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 129,5k

    Ver COGN3

  • A1LB DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 88,3k

  • T2ER DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 76,1k

  • K1SS DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 58,6k

  • S2ED DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 43,9k

  • S2GM DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 39,6k

Mostrar as outras 24 posições

  • ORD. VENDA BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 30,8k

  • F1SL DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 25,5k

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 21,9k

    Ver CSMG3

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 21,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • SIVR DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 18,2k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 11,5k

  • LAVVI ON NM

    LAVV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 11k

    Ver LAVV3

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 9,53k

  • ONCOCLINICAS ON NM

    ONCO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,83k

    Ver ONCO3

  • Q2SC DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,18k

  • CSMG DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,17k

  • RGTI DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,67k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,5k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,02k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1k

  • TAXA CVM PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 710,40

  • TFCO DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 513,19

  • RADL DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 118,83

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 118,27

  • T2ER DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,87

  • K1RC DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,37

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,23

  • ORCL DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,15

  • PAGUE MENOS ON NM

    PGMN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver PGMN3
Entenda os nomes dos investimentos
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,41mno mês de fev/2026
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,46m100,42% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 50,6k-0,60% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 50.589,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Simétrica Br Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026R$ 8,41m+27,6%+13,4 p.p.
Nu Smart Etfs Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 8,87m+3,3%-10,9 p.p.
Itaú Momento Iq Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,61m+3,0%-11,2 p.p.
Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,8m-8,3%-22,5 p.p.
Jbi Focus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 10,5m+1,2%-13,0 p.p.
Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 14,6m-27,6%-41,8 p.p.
Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 24,4m-22,6%-36,8 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Simétrica Br Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Simétrica Br FIF?

33.270.025/0001-64 (só os números: 33270025000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Simétrica Br FIF?

Simétrica Consultoria em Investimentos e Participações LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Simétrica Br FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Simétrica Br Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AURA 360 DR3 (15,06%), W1DC DRN (14,38%), MUTC DRN (10,02%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 8,46m sobre um patrimônio de R$ 8,41m.

Qual o patrimônio do Simétrica Br Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 8.409.474,47 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.270.025/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam