Touareg Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.420.547/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Touareg Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,37b distribuído em 79 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,37bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,37b99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 456,8k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 456.810,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 238,7m | 17,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 128,5m | 9,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3m | 4,33% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41m | 3,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2m | 2,79% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7m | 2,68% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6m | 2,53% |
| CCB BRASIL - venc. 2026-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8m | 2,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 2,16% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5m | 2,15% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2031-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 2,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 2,01% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2m | 1,98% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8m | 1,96% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 1,85% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7m | 1,80% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 1,68% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 1,66% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 1,61% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 1,61% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 1,60% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 1,42% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 1,23% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 1,19% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 1,14% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 1,12% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 1,01% |
| BANSICREDI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 1,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 1,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 1,00% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,99% |
| BANCO BRASILEIR - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,98% |
| HAITONG BB - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,97% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,94% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,94% |
| HAITONG BB - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,92% |
| CAIXA - venc. 2032-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,89% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,88% |
| HAITONG BB - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,88% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,86% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,85% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,84% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,84% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,83% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,80% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,79% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,59m | 0,62% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92m | 0,57% |
| HAITONG BB - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 0,54% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 0,45% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,42% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,38% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,37% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,31% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,31% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,30% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,27% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,26% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,26% |
| HAITONG BB - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,24% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,16% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,16% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,07% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,07% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963k | 0,07% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687k | 0,05% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,02% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,2k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,6k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 228,4k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam