Renda fixa
Touareg Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.420.547/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Touareg Previdenciário FIF - CI RF CP, CNPJ 07.420.547/0001-95: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,38b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 80 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (15,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,38b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 80No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,2% | +11,6% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,0% | +10,9% | +1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,62%
ValorR$ 214,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 129,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 59,9m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 41,5m
BANCO XP S.A - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 38,6m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 37,2m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 35m
CCB BRASIL - venc. 2026-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 34,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 29,9m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 29,8m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2031-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 28,2m
BANCO XP S.A - venc. 2028-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 27,9m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 27,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 27,1m
BANCO CSF S.A. - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 25,9m
BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 25,7m
STONE SOCIEDADE - venc. 2027-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 25m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 23,3m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 23,1m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 22,3m
Mostrar as outras 60 posiçõesMostrar menos
BANCO INTER SA - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 22,3m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 22,2m
MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 20,2m
BRADESCO - venc. 2029-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 19,7m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 17,1m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 15,8m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 15,5m
MERCADO CREDITO - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 14m
BANSICREDI - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 13,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 13,9m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 13,9m
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 13,8m
BRADESCO - venc. 2029-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 13,8m
BANCO BRASILEIR - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 13,6m
HAITONG BB - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 13,5m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 13,1m
STONE SOCIEDADE - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 13m
HAITONG BB - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 12,7m
CAIXA - venc. 2032-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 12,3m
PARAN BANCO SA - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 12,2m
HAITONG BB - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 12,2m
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 11,9m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 11,7m
NBC BANK BRASIL - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 11,7m
BANCO INTER SA - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 11,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 10,2m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 8,69m
BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 7,65m
HAITONG BB - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 7,54m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 6,27m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,89m
BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 5,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,93m
BR PARTNERS BAN - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,39m
BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,31m
ABC BRASIL - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 4,21m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,83m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,61m
HAITONG BB - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,44m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,39m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,08m
STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,32m
BR PARTNERS BAN - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,2m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,03m
BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,53m
BRADESCO - venc. 2029-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,38m
BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,1m
PARAN BANCO SA - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,05m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,05m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,04m
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 975,8k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 695,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 350,3k
BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 306,1k
MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 247,9k
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 247,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 222,2k
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,38bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 80todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,38b99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 444,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 444.313,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,07b | — | — |
| BB Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,21b | — | — |
| Giant Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 1,27b | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Caixa Partner Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29b | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Touareg Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,38b | +14,8% | +0,6 p.p. |
| BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RFcarteira de set/2026 | R$ 1,6b | +9,3% | -4,9 p.p. |
| BTG Pactual Credito Corporativo Incentivado Cdi FIF em Cotas de Fi de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026 | R$ 1,6b | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Touareg Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Touareg Previdenciário FIF - CI RF CP?
07.420.547/0001-95 (só os números: 07420547000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Touareg Previdenciário FIF - CI RF CP?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Touareg Previdenciário FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Touareg Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (15,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,35%). O fundo declarou 80 posições no total, somando R$ 1,38b sobre um patrimônio de R$ 1,38b.
Qual o patrimônio do Touareg Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 1.375.090.083,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.420.547/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam