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Rotterdam Fiagro

CNPJ 55.251.626/0001-62 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026

Rotterdam Fiagro, CNPJ 55.251.626/0001-62: tem patrimônio de R$ 352,4m. Fundo, gerido por Eco Gestão de Ativos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BANCO DAYCOVAL S.A. (99,95%), CPR (57,10%), ROTTERDAM FIAGRO ? DIREITOS CREDIT?RIOS (57,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ROTTERDAM FIAGRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 352,4m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
15Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Eco Gestão de Ativos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
20/05/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo99,95%

    ValorR$ 352,3m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo57,10%

    ValorR$ 201,3m

  • ROTTERDAM FIAGRO ? DIREITOS CREDIT?RIOS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo57,10%

    ValorR$ 201,3m

  • ROTTERDAM FIAGRO ? DIREITOS CREDIT?RIOS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo42,84%

    ValorR$ 151m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo42,84%

    ValorR$ 151m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 183,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 35,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,53k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,42k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,67k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,49k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 352,4mno mês de jun/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,06b299,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 704,7m-199,96% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 704.658.443,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Rotterdam Fiagro

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2025: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/08/2025-0,2%+7,9%-8,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Legacy Capital Credit Advisory Cic de Cim Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 317,2m
B.ond Insumos Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - D.c. R.l.carteira de jun/2026R$ 348,7m
JIVE Mauá Agronegócio Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 351,6m
Rotterdam Fiagro (este fundo)carteira de jun/2026R$ 352,4m
Trend Pe Viii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 357m
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Quality Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 362,7m
Reag Growth 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 363,9m

Perguntas sobre Rotterdam Fiagro

Qual é o CNPJ do Rotterdam Fiagro?

55.251.626/0001-62 (só os números: 55251626000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROTTERDAM FIAGRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rotterdam Fiagro?

Eco Gestão de Ativos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Rotterdam Fiagro investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BANCO DAYCOVAL S.A. (99,95%), CPR (57,10%), ROTTERDAM FIAGRO ? DIREITOS CREDIT?RIOS (57,10%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 1,06b sobre um patrimônio de R$ 352,4m.

Qual o patrimônio do Rotterdam Fiagro?

R$ 352.407.556,79 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.251.626/0001-62, classe CLASSES - FIAGRO.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam