Previdência
XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.893.267/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq, CNPJ 32.893.267/0001-41: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: ENEVA ON NM (10,31%), TENDA ON NM (6,20%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO IQ -RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/09/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,0% | +10,5% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +57,8% | +14,3% | +43,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,2% | +10,9% | -32,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,8% | +13,0% | +13,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,5% | +12,4% | +3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,9% | +1,9% | -7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 404,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: ENEVA ON NM (10,31%), TENDA ON NM (6,20%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,06%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 3,34m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 2,01m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,64m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,57m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,53m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,42m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,35m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,31m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,29m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,1m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,04m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 999,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 990,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 983,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 977k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 968,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 838,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 723,7k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 697k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 690,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 635,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 635,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 563,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 3,34m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 2,01m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,64m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,57m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,53m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,42m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,35m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,31m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,29m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,26m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,1m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,04m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 999,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 990,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 983,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 977k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 968,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 838,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 723,7k
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 697k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 690,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 635,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 635,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 563,1k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 436,5k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 359,3k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 353,5k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 329,5k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 312,1k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 258k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 257,6k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 237,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 203,1k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,1k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,1k
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,1k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,1k
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,1k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,1k
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,1k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,1k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,1k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,8m101,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 406,1k-1,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 406.108,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- XP Investor XP Seguros Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado Iq - Responsabilidade LimitadaR$ 19m neste fundo · carteira de set/2026
- XP Long Biased II Seguros FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 7,06m neste fundo · carteira de set/2026
- XP Dominus Long Biased II Seguros FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,16m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Flexprev Mhsr Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 30,9m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Authentic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário Créd Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,6m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 32,4m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Santander Prev Pb Cmsotos II Mult Cred Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,5m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Descartes FIF- Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Serigy Debêntures FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 33m | +6,5% | -8,0 p.p. |
Perguntas sobre XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq?
32.893.267/0001-41 (só os números: 32893267000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO IQ -RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq?
XP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ENEVA ON NM (10,31%), TENDA ON NM (6,20%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,06%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 32,8m sobre um patrimônio de R$ 32,4m.
Qual o patrimônio do XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada?
R$ 32.365.100,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.893.267/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam