XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.893.267/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,4m distribuído em 46 posições. As maiores: ENEVA ON NM (10,31%), TENDA ON NM (6,20%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO IQ -RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,8m101,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 406,1k-1,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 406.108,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,34m | 10,31% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 6,20% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 5,06% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 4,84% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 4,71% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42m | 4,37% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 4,17% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 4,06% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 3,97% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 3,88% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 3,38% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 3,22% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 3,10% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 999,8k | 3,08% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 990,7k | 3,06% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 983,6k | 3,03% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 977k | 3,01% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 968,6k | 2,99% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 838,5k | 2,59% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 723,7k | 2,23% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 697k | 2,15% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 690,2k | 2,13% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 635,5k | 1,96% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 635,4k | 1,96% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 563,1k | 1,73% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 436,5k | 1,34% |
| INBR/INBR32/BRINBRBDR007 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 359,3k | 1,10% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 353,5k | 1,09% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 329,5k | 1,01% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 312,1k | 0,96% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258k | 0,79% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,6k | 0,79% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237,1k | 0,73% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 203,1k | 0,62% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 0,13% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 0,13% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 0,13% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 0,13% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 0,13% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 0,13% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 0,13% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 0,13% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 0,13% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 0,13% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35k | 0,10% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam