Authentic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário Créd Privado - Resp Limitada
CNPJ 40.212.803/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Authentic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário Créd Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,6m distribuído em 32 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (16,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUTHENTIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,8k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.767,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,23m | 16,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,93m | 12,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,08m | 9,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,7m | 8,53% |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 5,24% |
| PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 5,20% |
| PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 5,17% |
| CARUANA SA SOC. - venc. 2026-08-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26m | 3,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,18m | 3,74% |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 832,9k | 2,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 767,9k | 2,42% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 766,8k | 2,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 743,4k | 2,35% |
| SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 727,9k | 2,30% |
| OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 717,9k | 2,27% |
| JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 668,9k | 2,11% |
| KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 633,7k | 2,00% |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 632,4k | 2,00% |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 536k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,3k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3k | 0,88% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 0,85% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,8k | 0,84% |
| SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 228,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,79 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam