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Previdência

Serigy Debêntures FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 53.803.655/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Serigy Debêntures FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 53.803.655/0001-64: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,44%), DEB (3,30%), DEB (3,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 33m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
66No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/02/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,12retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,4%+11,6%-6,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-4,6%+4,4%-9,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,44%

    ValorR$ 4,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 953,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 876,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 858,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 858,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 855,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 829,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 828,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 782,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 771,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 752,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 748,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 734,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 730,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 711k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 639,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 617,5k

Mostrar as outras 46 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 583,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 557,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 552,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 514k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 512,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 508,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 506,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 495,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 475,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 468,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 460,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 447k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 433,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 432,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 388,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 355,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 347,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 342,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 329,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 327,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 297,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 276k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 273,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 272,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 267,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 263,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 258k

  • BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 257,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 212,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 185,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 184k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 182,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 181,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 152,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 151,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 133,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 129,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 127k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 126,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 116,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 81,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 52,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 30,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33mno mês de set/2026
Posições declaradas
66todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 33m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31,3k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.326,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tyton Crédito Previdência Iq Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026R$ 22,9m——
Brasilprev Rt Gtg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 32,7m+13,6%-0,5 p.p.
Iu BNP Paribas Corporate Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,8m+11,7%-2,5 p.p.
FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Enterprisecarteira de set/2026R$ 32,9m+10,3%-3,9 p.p.
Serigy Debêntures FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026R$ 33m+7,3%-6,9 p.p.
AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 38,3m+12,0%-2,2 p.p.
ACE Capital Prev Iq XP Seguros Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 38,3m+6,9%-7,3 p.p.

Perguntas sobre Serigy Debêntures FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Serigy Debêntures FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

53.803.655/0001-64 (só os números: 53803655000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Serigy Debêntures FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Serigy Debêntures FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Serigy Debêntures FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,44%), DEB (3,30%), DEB (3,07%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 33m sobre um patrimônio de R$ 33m.

Qual o patrimônio do Serigy Debêntures FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

R$ 33.000.704,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.803.655/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam