Serigy Debêntures FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 53.803.655/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Serigy Debêntures FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,8m distribuído em 66 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,50%), DEB (3,26%), DEB (3,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,9m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.697,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,76m | 14,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,1k | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,1k | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,6k | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,2k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,6k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,8k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,5k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,4k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,1k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,2k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,4k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,8k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,8k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,8k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,3k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,3k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,3k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,4k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,3k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,9k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,6k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,7k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,1k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,1k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,3k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,2k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,4k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 0,77% |
| BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,8k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam