Investimento no exterior
Asa Strategy Ações Meta Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.009.380/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Strategy Ações Meta CI em Ações, CNPJ 56.009.380/0001-80: rendeu -4,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,45m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: META US (98,04%), Disponibilidade (1,43%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA STRATEGY AÇÕES META CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,45m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/07/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 35,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,5% | +11,6% | -19,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,6% | +14,3% | -15,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +21,9% | +3,5% | +18,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,81k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Strategy Ações Meta Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: META US (98,04%), Disponibilidade (1,43%), Valores a Pagar (0,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
META US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo98,04%
ValorR$ 1,42m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 20,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,29k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,88k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 813,88
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,95
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ASA STRATEGY AÇÕES META CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.009.380/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,47%
Valor-R$ 6,95k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
META US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo98,04%
ValorR$ 1,42m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 20,8k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 8,15k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,47k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,45mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,46m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,95k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.949,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Strategy Ações Meta CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,29m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Founders Multifundos Global Alpha Usd Multimercado Ie FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,43m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Brutus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,44m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Abbracciare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,45m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Asa Strategy Ações Meta Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,45m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| Bradesco Matthews Asia Ex Japan Dividend Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,76m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Olivia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 6,41m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 15,7m | +10,5% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Asa Strategy Ações Meta Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Strategy Ações Meta CI em Ações?
56.009.380/0001-80 (só os números: 56009380000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA STRATEGY AÇÕES META CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Strategy Ações Meta CI em Ações?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Strategy Ações Meta CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asa Strategy Ações Meta Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são META US (98,04%), Disponibilidade (1,43%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,56%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,46m sobre um patrimônio de R$ 1,45m.
Qual o patrimônio do Asa Strategy Ações Meta Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.448.372,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.009.380/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam