UBS 2838 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.830.666/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS 2838 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 950,4m distribuído em 30 posições. As maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-01 (16,51%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-07-01 (9,91%), BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-12 (6,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 950,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 950,7m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 274,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 274.663,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157m | 16,51% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2m | 9,91% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8m | 6,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 58,7m | 6,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4m | 5,19% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7m | 3,96% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8m | 3,76% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6m | 3,74% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2m | 3,38% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9m | 3,35% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8m | 3,34% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5m | 3,31% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4m | 3,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4m | 3,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 3,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 3,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 2,99% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 2,45% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 2,45% |
| Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:310331 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6m | 2,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 2,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 1,95% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 1,18% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28m | 0,87% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,98m | 0,84% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,98m | 0,83% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 137,3k | 0,01% |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 499,96 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam