Investimento no exterior
Asa Strategy Ações Walmart Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 57.791.060/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Strategy Ações Walmart CI em Ações, CNPJ 57.791.060/0001-97: rendeu +18,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: WMT US (98,30%), Disponibilidade (1,32%), Valores a Receber (0,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA STRATEGY AÇÕES WALMART CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/10/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,7% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,3% | +14,3% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,75k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Strategy Ações Walmart Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: WMT US (98,30%), Disponibilidade (1,32%), Valores a Receber (0,42%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
WMT US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo98,30%
ValorR$ 1,38m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 18,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 905,10
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 441,78
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 337,86
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 332,17
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 223,77
C mbio/CB009061 Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,77
Sem detalhamento: ASA STRATEGY AÇÕES WALMART CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (57.791.060/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,41%
Valor-R$ 5,77k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
WMT US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo98,30%
ValorR$ 1,38m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 18,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,88k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,24k
C mbio/CB009061 Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,41m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,77k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.766,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Strategy Ações Walmart CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Es Investimentos Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,27m | -46,6% | -60,8 p.p. |
| Punta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,38m | +5,9% | -8,2 p.p. |
| Tor FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,39m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Asa Strategy Ações Walmart Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,4m | +18,6% | +4,4 p.p. |
| Ab Scorpio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,41m | -36,4% | -50,6 p.p. |
| FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada 10carteira de set/2026 | R$ 1,42m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| Expertise FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,64m | -75,5% | -89,6 p.p. |
Perguntas sobre Asa Strategy Ações Walmart Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Strategy Ações Walmart CI em Ações?
57.791.060/0001-97 (só os números: 57791060000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA STRATEGY AÇÕES WALMART CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Strategy Ações Walmart CI em Ações?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Strategy Ações Walmart CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asa Strategy Ações Walmart Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WMT US (98,30%), Disponibilidade (1,32%), Valores a Receber (0,42%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,41m sobre um patrimônio de R$ 1,4m.
Qual o patrimônio do Asa Strategy Ações Walmart Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 1.403.160,56 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.791.060/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam