Previdência

JGP Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.319.525/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

JGP Crédito Previdenciário Master FIF RF CP LP, CNPJ 32.319.525/0001-80: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,87b e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 339 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,39%), JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (3,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 4,87b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 323 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +15,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 6Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Leto Asset Management LTDA
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/05/2025
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+11,3%	+10,5%	+0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,8%	+14,3%	+1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+14,5%	+10,9%	+3,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,2%	+13,0%	+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,3%	+12,4%	+2,0 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,0%	+1,9%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 8,98m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o JGP Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 323 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,40%), JGP CLASS C 2 (3,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (2,84%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,40%
ValorR$ 869,5m
JGP CLASS C 2
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 188,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 134,6m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 91,8m
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 82,5m
DEB
RDORF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 77,4m
DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 75,1m
DEB
APFL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 55,7m
DEB
EQPAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 53m
DEB
RBRAW3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 50,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 50m
DEB
RENTD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 49,7m
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.267.293/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 48,7m
DEB
NTSD16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 48,1m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 46,3m
DEB
SBSPE7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 45,5m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 45,4m
DEB
OMGE26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 45,2m
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 44,9m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 43,8m
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 42,9m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 42,8m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 41,9m
DEB
BRMLB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 41,8m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 40,6m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 323 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,39%
ValorR$ 848m
JGP Crédito Pv Fi Financeiro Renda Fixa Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 188,8m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 170m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 88,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 79,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 74,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 71,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 57,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 56,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 52,8m
Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 50,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 50,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 50,3m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 46,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 46,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 46,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 45,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 44,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 44,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 44,6m

Mostrar as outras 319 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 44,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 43,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 40,1m
BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 38,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 37,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 36,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 35,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 35,8m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 35m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 34,9m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 34,8m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 34,6m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 33,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 33,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 33m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 32,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 32,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 31,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 30,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 30,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 28,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 28,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 28,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 27,8m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 27,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 26,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 26,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 24,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 24,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 24,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 24m
BANCO INTERMEDI - venc. 2035-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 23,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 23,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 23,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 23,6m
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 23,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 23,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 22,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 22,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 22,2m
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 21,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 21,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 20,1m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 19,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 19,8m
BCO VOTORANTIM - venc. 2034-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 19,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 19,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 19,1m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 18,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 17,9m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 17,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 17m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 16,8m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 16,7m
BANCO INTERMEDI - venc. 2035-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 16,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 16,5m
BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 16,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 15,5m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 15,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 14,8m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 14,3m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 14,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 13,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 13,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 13,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 12,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 12,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 12,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 12,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 12,1m
BANCO INTERMEDI - venc. 2035-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 12m
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,3m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-07-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 11,2m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 10,7m
Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,5m
BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,3m
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-07-24
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 9,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 9,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 9,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,7m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,69m
Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,58m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,38m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,97m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,57m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,43m
BR PARTNERS BCO - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,42m
Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,35m
BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,22m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,2m
Blue Health FIDC Recebíveis Comerciais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,16m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,03m
BCO MERCANTIL B - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 7,91m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,19m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,57m
PARANA BANCO - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,54m
STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,3m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,27m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,13m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,12m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,85m
STONE SOCIEDADE - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,56m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,31m
STONE SOCIEDADE - venc. 2029-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,26m
BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,13m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,1m
BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,65m
BANRISUL - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,21m
BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,2m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-22
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,04m
STONE SOCIEDADE - venc. 2029-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,95m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,91m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,83m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,83m
STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,8m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,28m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,23m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,09m
BCO VOTORANTIM - venc. 2034-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,06m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,06m
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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BANRISUL - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
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BANCO BRADESCO - venc. 2027-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,35m
STONE SOCIEDADE - venc. 2029-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
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BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,25m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,15m
BANCO COOPERATI - venc. 2034-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2m
PARANA BANCO - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,91m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,9m
BANRISUL - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,84m
STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,55m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,53m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,48m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,45m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,41m
Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,27m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,27m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,26m
BANCO GMAC SA - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,2m
BANCO COOPERATI - venc. 2032-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,19m
STONE SOCIEDADE - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,17m
BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,16m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,16m
BANCO INTERMEDI - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,13m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,11m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,06m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1m
BANCO INTERMEDI - venc. 2035-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 965,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 961,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 952,1k
BANRISUL - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 919,7k
BANRISUL - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 919,7k
BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 910k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 894,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 883,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 878,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 852,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 850,8k
BANCO COOPERATI - venc. 2028-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 791,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 782,1k
PARANA BANCO - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 769,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 766,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 749,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 730,5k
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 688,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 674,9k
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 669,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 660,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 649,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 623,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 622,1k
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 608,6k
BANCO COOPERATI - venc. 2032-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 593,1k
BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 581,6k
BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 581,6k
BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 581,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 576,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 566,3k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 565,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 560,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 496,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 455,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 450,3k
BANCO CNH CAPIT - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 429,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 415,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 409,3k
PARANA BANCO - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 384,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 365,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 334,3k
BANCO INTERMEDI - venc. 2035-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 322k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 299,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 272,7k
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 271,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 268,7k
STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 253,5k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 253,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 251,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 243,4k
BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 226,3k
BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 210,8k
BANCO COOPERATI - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 205k
BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,4k
BANCO MERCEDES - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 140,7k
Is Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,3k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,7k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,2k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 58,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,5k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 55,5k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,4k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 590,32
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 341,35
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,10
LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 4,87bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 339todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 4,89b98,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 16,9m-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.861.783,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no JGP Crédito Previdenciário Master FIF RF CP LP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Leto Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAR$ 3,83b neste fundo · carteira de set/2026
Leto Svp Crédito Previdenciário Tipo 2 FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAR$ 1,93b neste fundo · carteira de set/2026
Leto Red Crédito Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAR$ 592,3m neste fundo · carteira de set/2026
Leto Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAR$ 206,1m neste fundo · carteira de set/2026
Leto Previdenciário Tipo 1 Icatu FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAR$ 136,5m neste fundo · carteira de set/2026
Leto Prev Tipo 2 Icatu Alocadores FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAR$ 63m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Caixa Multimesas Vértice Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,14b	—	—
JGP Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 4,87b	+15,5%	+1,1 p.p.
Bradesco Vgbl Fix Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,9b	+12,2%	-2,3 p.p.
AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 4,93b	+12,6%	-1,9 p.p.
Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,94b	+10,7%	-3,7 p.p.
Caixa Pós Fixado 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,97b	+12,4%	-2,1 p.p.
AZ Quest Luce Advisory Prev XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 5,1b	+12,5%	-2,0 p.p.

Perguntas sobre JGP Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RF CP LP?

32.319.525/0001-80 (só os números: 32319525000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RF CP LP?

Leto Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no JGP Crédito Previdenciário Master FIF RF CP LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o JGP Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,39%), JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (3,48%). O fundo declarou 339 posições no total, somando R$ 4,89b sobre um patrimônio de R$ 4,87b.

Qual o patrimônio do JGP Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?

R$ 4.874.472.825,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.319.525/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 339 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam