Previdência
Leto Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
CNPJ 32.319.225/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Leto Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF RF CP LP - Resp LTDA, CNPJ 32.319.225/0001-00: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,84b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,89%), Valores a Pagar (0,21%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LETO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,84b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,3% | +10,9% | +2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Leto Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.525/0001-80) (99,80%), Valores a Pagar (0,42%), Valores a Receber (0,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.525/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,80%
ValorR$ 3,36b
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 14,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 11,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 891,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 770,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 686,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 379,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 369,4k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 292,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 280,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 275,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 231,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,62
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,33k
Sem detalhamento: JGP CRÉDITO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (32.319.225/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,85%
Valor-R$ 28,7m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Leto Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,89%
ValorR$ 3,83b
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,27m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,21m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,26m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,84bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,85b100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5m-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.535.581,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Vértice B Geral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,65b | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Portfolio 5 FIF Especialmente Constituído Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,71b | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Caixa 30 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,73b | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Brasilprev Top Renda Fixa Ativa FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,78b | +20,4% | +5,9 p.p. |
| Leto Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,84b | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Brasilprev Rt Fix Xii FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,85b | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Plus FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,87b | +12,1% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Leto Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Leto Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF RF CP LP - Resp LTDA?
32.319.225/0001-00 (só os números: 32319225000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LETO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Leto Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF RF CP LP - Resp LTDA?
Leto Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Leto Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF RF CP LP - Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Leto Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,89%), Valores a Pagar (0,21%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,85b sobre um patrimônio de R$ 3,84b.
Qual o patrimônio do Leto Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA?
R$ 3.837.976.564,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.319.225/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam