Renda fixa
Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 54.854.995/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF CP Lp, CNPJ 54.854.995/0001-87: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,92b e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 101 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (1,49%). R$ 1,68b (87,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,92b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 101No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +6,1% | +5,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,68b: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 74,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 28,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 11,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 8,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 981,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 964,6k
Mostrar as outras 81 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 893,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 814,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 584k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 573,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 521,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 487,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 437,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 427,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 380,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 373k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 359k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 323,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 312,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 275,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 266,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 255k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 182,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 173,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 157k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 155,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 131k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,92bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 101todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 244,6m12,45% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,68b87,26% do patrimônio
Sobram R$ 1.675.922.697,06 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF CP Lp
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado Cic Infra RF Créd Priv Lp Resp LimitadaR$ 1,79b neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Pvt Pj Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado Cic em Infra RF Cred Priv Lp Resp LimitadaR$ 133,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Polo 28 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,51b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,85b | — | — |
| BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento RF CP Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,87b | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,92b | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,92b | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Pob Individual Life III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,93b | +10,2% | -4,0 p.p. |
| UBS Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,24b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF CP Lp?
54.854.995/0001-87 (só os números: 54854995000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF CP Lp?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (1,49%). O fundo declarou 101 posições no total, somando R$ 244,6m sobre um patrimônio de R$ 1,92b.
Qual o patrimônio do Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada?
R$ 1.920.541.256,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.854.995/0001-87, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.675.922.697,06 — 87,26% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam