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Renda fixa

Libertas Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada

CNPJ 11.492.193/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Libertas Liquidez FIF - CI RF, CNPJ 11.492.193/0001-61: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,73b e 19 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LIBERTAS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 1,73b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
67No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
19Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,2%+13,0%+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,2%+12,4%-0,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,55%

    ValorR$ 371,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,21%

    ValorR$ 245,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,11%

    ValorR$ 226,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,57%

    ValorR$ 216,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,13%

    ValorR$ 140,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 136,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 81,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 70,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 43,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 41,6m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 13,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 7,92m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 7,09m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 6,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 6,61m

  • BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 6,57m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 5,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,51m

  • CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 4,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 4,15m

Mostrar as outras 47 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 4,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 3,92m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,7m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,69m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,68m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,61m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,69m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,68m

  • BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,48m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,32m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,12m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,51m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 978k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 975,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 885,7k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 871,5k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 865,6k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 749,3k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 735,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 688,6k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 640,3k

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 625,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 613,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 597,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 461,8k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 350,1k

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 312,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 245,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 115,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,73bno mês de mai/2026
Posições declaradas
67todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,73b99,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 231,8k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 231.826,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fachesf Alm Bd Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,4b+10,8%-3,4 p.p.
Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIFcarteira de set/2026R$ 1,71b+11,5%-2,7 p.p.
Sparta Top FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,72b+14,2%+0,1 p.p.
Libertas Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,73b+14,3%+0,1 p.p.
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,74b+9,5%-4,7 p.p.
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado Cic Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,8b+9,3%-4,9 p.p.
Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,92b——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Libertas Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Libertas Liquidez FIF - CI RF?

11.492.193/0001-61 (só os números: 11492193000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIBERTAS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Libertas Liquidez FIF - CI RF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Libertas Liquidez FIF - CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Libertas Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,11%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 1,73b sobre um patrimônio de R$ 1,73b.

Qual o patrimônio do Libertas Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada?

R$ 1.725.298.603,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.492.193/0001-61, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam