Libertas Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
CNPJ 11.492.193/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Libertas Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,73b distribuído em 67 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIBERTAS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 67todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,73b99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 231,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 231.826,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 371,8m | 21,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 245,3m | 14,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 226,3m | 13,11% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 216,9m | 12,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 140,4m | 8,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 136,9m | 7,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 81,5m | 4,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 70,2m | 4,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 43,5m | 2,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 41,6m | 2,40% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92m | 0,45% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09m | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 0,38% |
| BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,38% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,26% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,21% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,15% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,14% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,12% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,07% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,7k | 0,05% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,5k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,6k | 0,05% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,3k | 0,04% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,6k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,3k | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,8k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,1k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,2k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 115,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam