Previdência
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.087.540/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado, CNPJ 09.087.540/0001-29: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,63m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,78%), ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,01%), VALORES A PAGAR (0,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,63m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +5,0% | +11,7% | -6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,4% | +14,3% | +4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,5% | +10,9% | -12,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,7% | +12,4% | -4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 93,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (33,18%), VALE ON EDJ NM (4,80%), ITAUUNIBANCO PN N1 (3,54%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,18%
ValorR$ 1,16m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 167,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 123,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 100,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 85k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 82,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 69,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 65,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 61,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 60,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 58k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 47,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 45,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 45,8k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 45,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 42,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 38,1k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 36,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 34,5k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 32,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 32,1k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 30,5k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 29,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 27,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo61,78%
ValorR$ 2,24m
Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,01%
ValorR$ 1,41m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 34,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,98k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,63mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,7m101,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,3k-1,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.342,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Prev 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 964,2k | — | — |
| Icatu Seg Wm Renda Fixa Previdenciário Fc FIF - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,46m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,63m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,63m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Occam Previdência Plus Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,71m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Manager Encore Long Bias S Prev FIF Prev Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,19m | -25,5% | -39,7 p.p. |
| Encore Long Bias S Prev 100 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,2m | -25,4% | -39,5 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado?
09.087.540/0001-29 (só os números: 09087540000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,78%), ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,01%), VALORES A PAGAR (0,95%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,7m sobre um patrimônio de R$ 3,63m.
Qual o patrimônio do Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.625.754,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.087.540/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam