Previdência
AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 35.551.437/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado, CNPJ 35.551.437/0001-06: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,01m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,01%), AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA (34,95%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED 70 FIE PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,01m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 131 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Prev LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/01/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,0% | +11,6% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,8% | +14,3% | +6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,9% | +13,0% | +7,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,8% | +12,4% | -16,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,5% | +1,4% | +4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 437,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 401,14
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,30%), SABESP ON NM (5,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 412k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 293,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 225,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 187,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 172,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 163,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 161,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 158,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 158,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 156,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 155,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 144,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 144,2k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 137k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 125,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 116,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 110,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 91,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 81,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 78,9k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 77,6k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 77,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 76,6k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 73,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 72k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,01%
ValorR$ 2,57m
AZ Quest Inflação Ativo Prev Master Fife FIF Renda Fixa Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,95%
ValorR$ 1,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 41,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,87k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,24k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,01mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,02m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,73k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.734,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,01m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Inflação Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,03m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Safra Prev Galileo II FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,03m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Alphakey Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 100 Fifecarteira de fev/2026 | R$ 4,05m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Verde Am Long Bias 70 Itaú Vp Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,33m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Nest RF Icatu Macaw Previdenciário Qualificado FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 10,4m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| SPX Lancer Icatu Multiprevi FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +8,1% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado?
35.551.437/0001-06 (só os números: 35551437000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED 70 FIE PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado?
AZ Quest Prev LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,01%), AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA (34,95%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,02m sobre um patrimônio de R$ 4,01m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada?
R$ 4.011.423,62 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.551.437/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam