Aspeun Pgbl e Vgbl Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 28.581.588/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Aspeun Pgbl e Vgbl Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,41m distribuído em 31 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (37,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (10,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,41mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,43m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,2k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.164,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,28m | 37,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 354,5k | 10,39% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 267,3k | 7,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,1k | 5,77% |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 181,1k | 5,30% |
| 4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 151,4k | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 3,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 1,84% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,89% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,27% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,08k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,39k | 0,24% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam