Investimento no exterior
G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 32.158.830/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Vermillion 95 FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 32.158.830/0001-38: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38,86%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,11%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/01/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,8% | +10,5% | -6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -43,4% | +14,3% | -57,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,9% | +10,9% | -18,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,6% | +12,4% | -1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,9% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 587,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 206 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (25,76%), G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,16%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,39%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,76%
ValorR$ 6,06m
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 2,15m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 1,74m
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 1,47m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,42m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 1,17m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 716,9k
G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 534,2k
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 516,3k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 502,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 485,5k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 445,9k
PASSPN
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 384,1k
PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 290,4k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 275,2k
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 271,2k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 270,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 254,9k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 228,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 224,2k
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 214,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 195,8k
EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 193,6k
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 193,4k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 169,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 206 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,86%
ValorR$ 9,27m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,11%
ValorR$ 3,84m
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 2,04m
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 1,37m
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,27m
G5 Feeder Atmr II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,21m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,02m
G5 Cidade Nova Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 822,8k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 817,1k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 686,4k
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 509,9k
G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 402,9k
G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 219,9k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 166,1k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 139,6k
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27,9k
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,7k
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.050,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Franklin Building Blocks Global Fixed Income FIF Mult - Resp Limitada Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 21,6m | -3,2% | -17,7 p.p. |
| Whg Sjt Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Dafar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Itaú Crédito High Yield Americano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23m | -1,4% | -15,9 p.p. |
| Reason Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Bradesco Greenstone FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,6m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,9m | +7,4% | -7,0 p.p. |
Perguntas sobre G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Vermillion 95 FIF - CI Multimercado CP?
32.158.830/0001-38 (só os números: 32158830000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Vermillion 95 FIF - CI Multimercado CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Vermillion 95 FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38,86%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,11%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,55%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 23,9m sobre um patrimônio de R$ 23,9m.
Qual o patrimônio do G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 23.854.435,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.158.830/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam