Outros
Miles Acer Long Bias P Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 32.075.594/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Miles Acer Long Bias P CIC de Classes de Investimento Multimercado, CNPJ 32.075.594/0001-96: tem patrimônio de R$ 5,32m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MILES ACER LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,72%), Disponibilidade (0,91%), ValoresaPagar (0,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILES ACER LONG BIAS P CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,32m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 116 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Miles Acer Long Bias P Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 116 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,91%), SABESP ON NM (14,49%), SANEPAR UNT N2 (10,86%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,91%
ValorR$ 794,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,49%
ValorR$ 771,5k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 578,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 502,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 462,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 398,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 315,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 302,6k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 298,7k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 284,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 281,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 216,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 201,5k
MELI US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 200,6k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 173,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 156,7k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 136,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 125,1k
BANCO PAN PN N1
BPAN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 117,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 111,5k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 107,2k
ARCO US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 105,2k
CEPU US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 100k
XP US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 85,4k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 84,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 116 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Miles Acer Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,72%
ValorR$ 5,31m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 48,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 34,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,37
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,32mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,39m101,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69k-1,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.969,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/06/2025 | +14,0% | +6,3% | +7,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,1% | +10,9% | -11,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,9% | +12,4% | -8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,4% | +1,4% | -7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quartzo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,9m | — | — |
| Finacap Icatu Allocation Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 5,31m | — | — |
| Nord Melhores Fundos Fof Mm Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 5,32m | — | — |
| Miles Acer Long Bias P Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,32m | — | — |
| Vetus Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 5,33m | +8,9% | -4,4 p.p. |
| Evora Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,34m | — | — |
| Tinolf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,34m | — | — |
Perguntas sobre Miles Acer Long Bias P Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Miles Acer Long Bias P CIC de Classes de Investimento Multimercado?
32.075.594/0001-96 (só os números: 32075594000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILES ACER LONG BIAS P CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Miles Acer Long Bias P Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MILES ACER LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,72%), Disponibilidade (0,91%), ValoresaPagar (0,64%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,39m sobre um patrimônio de R$ 5,32m.
Qual o patrimônio do Miles Acer Long Bias P Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 5.323.864,87 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.075.594/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam