Outros
Finacap Icatu Allocation Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.077.029/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Finacap Icatu Allocation Qualificado FIF Mult CP, CNPJ 53.077.029/0001-38: tem patrimônio de R$ 5,31m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,33%), FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (31,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,31m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Finacap Icatu Allocation Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 144 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,23%), FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (33.499.043/0001-12) (31,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,55%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,23%
ValorR$ 1,85m
FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (33.499.043/0001-12)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo31,53%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,55%
ValorR$ 661,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 269,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 250,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 231,8k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 152,6k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 20,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,7k
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,81k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,76k
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,73k
TRX REALTY LOG?STICA RENDA I FDO INV IMO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,55k
KINEA RENDIMENTOS IMOBILI?RIOS FDO INV I
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,37k
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,23k
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5k
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,92k
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,59k
XP MALLS FDO INV IMOB FII
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,31k
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,87k
XP LOG FDO INV IMOB - FII
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,67k
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,55k
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,32k
BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO S.A. - BVSP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,04k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 144 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,33%
ValorR$ 1,88m
Finacap Icatu Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,68%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,50%
ValorR$ 664,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 272,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 253,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 231,5k
Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 176,5k
Trend ETF Ifix-l Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 156k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,98k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,31mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,33m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,6k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.638,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/08/2026 | +3,2% | +8,9% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -2,3% | +0,9% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Quartzo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,9m |
| Panamby Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 5,29m |
| Itaú Estratégia Usd X Euro Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,31m |
| Finacap Icatu Allocation Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 5,31m |
| Ava Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 5,31m |
| Nord Melhores Fundos Fof Mm Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 5,32m |
| Miles Acer Long Bias P Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,32m |
Perguntas sobre Finacap Icatu Allocation Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Finacap Icatu Allocation Qualificado FIF Mult CP?
53.077.029/0001-38 (só os números: 53077029000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Finacap Icatu Allocation Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,33%), FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (31,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,50%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 5,33m sobre um patrimônio de R$ 5,31m.
Qual o patrimônio do Finacap Icatu Allocation Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 5.313.108,03 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.077.029/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam