Investimento no exterior
Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.964.408/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Abc II FIA, CNPJ 31.964.408/0001-07: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 237,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: AFYA LTD (30,61%), VANGUARD SP 500 ETF (15,36%), TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (13,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 237,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,7% | +11,6% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,4% | +14,3% | -14,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,1% | +10,9% | -14,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,2% | +12,4% | -12,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,3% | +1,4% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 79,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.698 investimentos finais. Os maiores: AFYA LTD (34,65%), VANGUARD SP 500 ETF (6,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AFYA LTD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo34,65%
ValorR$ 80m
VANGUARD SP 500 ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 13,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 11,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 9,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 8,78m
ISHARES MSCI EAFE ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 7,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 6,67m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 4,43m
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 4,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 4,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,67m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,63m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,61m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,3m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,21m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,12m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,09m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,94m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,91m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,49m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,24m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.698 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AFYA LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo30,61%
ValorR$ 72,7m
VANGUARD SP 500 ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo15,36%
ValorR$ 36,5m
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,06%
ValorR$ 31m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 10,5m
Tfo Bergamo Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 9,01m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 7,65m
Tfo Sicilia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 7,03m
Tbz Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 6,87m
Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 6,67m
Tfo Trento Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 5,53m
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 5,01m
Ti Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 4,62m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 4,36m
Genoa Capital Vestas Tfo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 4,02m
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF - Cic RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,93m
Tfo Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,52m
Tac Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,67m
Absoluto Partners Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,64m
Tfo Special Sits Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,16m
Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,85m
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
Sharp Long Biased Tfo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,64m
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,14m
Dna Vc Opportunity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,02m
Tsb Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 938,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 908,1k
Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 713,8k
Tfo Vista Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 690,3k
Crescera Growth Capital V Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 642,7k
Legacy Capital Tfo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 519,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 439,4k
Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 417,5k
Eb Capital Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 115,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 90,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 74,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 54,2k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,6k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 237,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 237,7m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 148,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 148.435,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Global Technology Dolar Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fi de Açõescarteira de set/2026 | R$ 204,4m | +16,7% | +2,5 p.p. |
| Force Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 219,4m | +21,8% | +7,6 p.p. |
| Sebrae Previdência Arrojado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 227,3m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 237,6m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Sirius III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 239,3m | +0,1% | -14,0 p.p. |
| Santander Valência Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240,3m | +18,0% | +3,8 p.p. |
| UBS B Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 253,9m | +7,5% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Abc II FIA?
31.964.408/0001-07 (só os números: 31964408000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Abc II FIA?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Abc II FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AFYA LTD (30,61%), VANGUARD SP 500 ETF (15,36%), TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (13,06%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 237,7m sobre um patrimônio de R$ 237,6m.
Qual o patrimônio do Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 237.594.311,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.964.408/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam