Ações e renda variável
Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.344.452/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações, CNPJ 33.344.452/0001-40: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,3m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,15%), Disponibilidade (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 128 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,7% | +11,6% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,8% | +14,3% | +17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,9% | +10,9% | -19,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,6% | +13,0% | +13,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 128 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01) (94,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (0,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,77%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo94,04%
ValorR$ 57m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 573,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 468,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 346k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 232,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 215,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 179,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 177,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 129,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 126,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 110,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 97,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 76,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 53,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 51,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 50,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 42,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 42,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 128 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 64,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 98,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,5m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 196,2k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 196.165,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tfo Bergamo Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 39,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Jmj II Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 5,07m neste fundo · carteira de set/2026
- Vector 2 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 4,69m neste fundo · carteira de set/2026
- Fr4 Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade LimitadaR$ 4,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Gsfc 2 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 2,68m neste fundo · carteira de set/2026
- Abacate Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 1,95m neste fundo · carteira de set/2026
- Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 1,85m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tfo Rush Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,54m neste fundo · carteira de set/2026
- Hb Rama 2 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 1,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Fb Energia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 640,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 64,3m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Concórdia Pukara Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 66,2m | -18,9% | -33,1 p.p. |
| Tarpon CSHG - Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Liimitadacarteira de set/2026 | R$ 69,1m | -4,9% | -19,1 p.p. |
| Real Investor II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,8m | -4,9% | -19,1 p.p. |
| Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 78,5m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| BNP Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 96,2m | — | — |
| 051 Ações Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 105,9m | +1,9% | -12,3 p.p. |
Perguntas sobre Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?
33.344.452/0001-40 (só os números: 33344452000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,15%), Disponibilidade (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 64,5m sobre um patrimônio de R$ 64,3m.
Qual o patrimônio do Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 64.260.304,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.344.452/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam