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Tfo Sicilia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 26.425.770/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Tfo Sicilia FIC FIM, CNPJ 26.425.770/0001-70: tem patrimônio de R$ 130,7m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX RAPTOR II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (21,26%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 130,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 294 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 86,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tfo Sicilia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 294 investimentos finais. Os maiores: 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724 - venc. 2050-12-22 (25,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (17,94%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,60%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo25,86%
ValorR$ 44,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,94%
ValorR$ 31,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 25,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,38%
ValorR$ 25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 22,9m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 14,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 12,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 12,5m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 4,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 4,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 4,05m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 3,89m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,67m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,5m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 3,36m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,33m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,79m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,65m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,52m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,46m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,95m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,63m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,46m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 294 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,72%
ValorR$ 102,9m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,26%
ValorR$ 27,8m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,16k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 130,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 130,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.326,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tfo Sicilia FIC FIM
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Squadro Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 9,18m neste fundo · carteira de mai/2026
- Luca 18 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 8,65m neste fundo · carteira de mai/2026
- Abc II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 7,03m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ti4 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Big Oak Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,18m neste fundo · carteira de jul/2026
- Gsfc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,12m neste fundo · carteira de jan/2025
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado BeagleR$ 2,72m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/08/2026 | -1,4% | +8,4% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,7% | +14,3% | -4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,5% | +10,9% | +10,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -10,0% | +13,0% | -23,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,7% | +12,4% | +10,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Plural Ações Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 122,6m |
| Fender II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 124,6m |
| Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 129,8m |
| Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 129,8m |
| Tfo Sicilia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 130,7m |
| Théros Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 130,9m |
| Qi Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026 | R$ 965,7m |
Perguntas sobre Tfo Sicilia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Tfo Sicilia FIC FIM?
26.425.770/0001-70 (só os números: 26425770000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tfo Sicilia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SPX RAPTOR II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (21,26%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 130,7m sobre um patrimônio de R$ 130,7m.
Qual o patrimônio do Tfo Sicilia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 130.671.502,94 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.425.770/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam