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Previdência

Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.932.658/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado, CNPJ 31.932.658/0001-65: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 181,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,23%), LOCALIZA ON NM (0,17%), PETROBRAS ON N2 (0,15%). R$ 178,9m (98,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 181,6m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/04/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,6%+11,6%-3,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,7%+14,3%+4,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,8%+10,9%-3,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,1%+13,0%-2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+18,3%+12,4%+5,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 44,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 385 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (35,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,27%), 3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23 (8,75%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,73%

    ValorR$ 68,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,27%

    ValorR$ 50,2m

  • 3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,75%

    ValorR$ 16,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,78%

    ValorR$ 13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 10,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 7,94m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 5,47m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 4,62m

  • CBA ON NM

    CBAV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 4,54m

    Ver a ficha de CBAV3

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 4,36m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,1m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,65m

  • DESKTOP ON NM

    DESK3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,8m

    Ver a ficha de DESK3

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,75m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,5m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,37m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,17m

  • 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 13007,604914 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,06m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 998,6k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 992,8k

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 960,8k

    Ver a ficha de PETR4

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 911,8k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 837k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 385 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 424,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 314,5k

    Ver RENT3

  • PETROBRAS ON N2

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 279,6k

    Ver PETR3

  • BRAVA ON NM

    BRAV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 186,9k

    Ver BRAV3

  • JHSF PART ON ED NM

    JHSF3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 177,6k

    Ver JHSF3

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 164,8k

    Ver LIGT3

  • CURY S/A ON NM

    CURY3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 163,4k

    Ver CURY3

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 138,5k

    Ver PRIO3

  • LOG COM PROP ON NM

    LOGG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 134,9k

    Ver LOGG3

  • IGUATEMI S.A UNT N1

    IGTI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 109,6k

    Ver IGTI11

  • MRV ON NM

    MRVE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 107,3k

    Ver MRVE3

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 100,5k

    Ver MULT3

  • CEMIG ON N1

    CMIG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 99,9k

    Ver CMIG3

  • TELEF BRASIL ON EJ

    VIVT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 59,1k

    Ver VIVT3

  • TIM ON NM

    TIMS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 57,3k

    Ver TIMS3

  • USIMINAS PNA N1

    USIM5Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 48,1k

    Ver USIM5

  • Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 46,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • TENDA ON NM

    TEND3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 37,4k

    Ver TEND3

  • VIVARA S.A. ON NM

    VIVA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,6k

    Ver VIVA3

  • FRAS-LE ON N1

    FRAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,6k

    Ver FRAS3
Mostrar as outras 2 posições

  • SANEPAR UNT N2

    SAPR11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 905,04

    Ver SAPR11

  • BRADESCO DIR ORD N1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,52

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 181,6mno mês de ago/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,7m1,40% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 178,9m98,51% do patrimônio

Sobram R$ 178.916.748,74 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Prev Long Bias Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 163,7m+24,8%+10,6 p.p.
Polo Crédito Corporativo XP Seg Prev Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 180,1m+13,6%-0,6 p.p.
Itaú Flexprev Terra FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 181,4m+11,5%-2,7 p.p.
Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 181,6m+11,2%-3,0 p.p.
Fil Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 182,1m+10,3%-3,9 p.p.
Bradesco Pgbl - V3015 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 187,2m+14,0%-0,2 p.p.
Trend Pré-fixado XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 194,5m+9,3%-4,9 p.p.

Perguntas sobre Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado?

31.932.658/0001-65 (só os números: 31932658000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado?

Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,23%), LOCALIZA ON NM (0,17%), PETROBRAS ON N2 (0,15%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 2,7m sobre um patrimônio de R$ 181,6m.

Qual o patrimônio do Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 181.618.051,82 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.932.658/0001-65, classe CLASSES - FIF.

O Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 178.916.748,74 — 98,51% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam