Atena Tapyr Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 23.225.882/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Atena Tapyr Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 147,4m distribuído em 62 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,33%), ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (6,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATENA TAPYR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 147,7m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 375k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 374.967,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,5m | 9,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 7,33% |
| ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 6,81% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,36m | 4,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,68m | 3,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,57m | 3,78% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 3,46% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 3,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,72m | 3,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,34m | 2,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,3m | 2,91% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 2,67% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 2,59% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,8m | 2,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,78m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 2,09% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 2,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,79m | 1,89% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,68% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 1,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,33m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,35% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,27% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,56m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,05% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,45m | 0,98% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,93% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,29m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,86% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,77% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,72% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,69% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,68% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,1k | 0,66% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,3k | 0,62% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,3k | 0,61% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,3k | 0,57% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 844,4k | 0,57% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,5k | 0,54% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,5k | 0,52% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,1k | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,6k | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,2k | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,2k | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 666,6k | 0,45% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,3k | 0,38% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,8k | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,1k | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,5k | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 266,3k | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 187,5k | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,5k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam