Previdência
Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.846.641/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado, CNPJ 31.846.641/0001-95: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINLAND LONG BIAS PREV ADVISORY T2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,28%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,62%), Valores a Receber (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND LONG BIAS ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 214 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,6% | +14,3% | +9,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,4% | +10,9% | -19,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,4% | +13,0% | -8,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,5% | +12,4% | -7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,7% | +1,9% | -7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 214 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (10,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (6,33%), PETROBRAS PN N2 (6,25%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 1,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 955k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 943,2k
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 13007,604914 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 852,2k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 818,6k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 682,4k
Ação ordinária
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 631,1k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 594,4k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 572,3k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 557,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 518,5k
Ação preferencial
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 514,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 510,7k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 504,5k
Ação ordinária
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 483,8k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 464,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 463k
Ação ordinária
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 459,5k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 413,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 384k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 377,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 362,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 315,7k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 310,5k
Ação ordinária
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 305,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 214 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Long Bias Prev Advisory T2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,28%
ValorR$ 14,4m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 90,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 47,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 34,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,6k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.624,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jupiter2 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Itauprev Classic F100 FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,3m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| BTG Pactual Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,5m | +16,1% | +1,6 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado 145 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +12,2% | -2,2 p.p. |
| Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +4,6% | -9,8 p.p. |
| Safra Prev Building Block Macro FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,4m | +9,8% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado?
31.846.641/0001-95 (só os números: 31846641000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND LONG BIAS ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND LONG BIAS PREV ADVISORY T2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,28%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,62%), Valores a Receber (0,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.
Qual o patrimônio do Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 14.545.823,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.846.641/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam