Previdência
Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA
CNPJ 35.955.948/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado CP - Resp LTDA, CNPJ 35.955.948/0001-85: rendeu -0,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,84%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIE I FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,21m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 970,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 9,55k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 407 investimentos finais. Os maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (17,08%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (14,62%), 24E3617804/APIS/250924/12130744000100 (8,50%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo17,08%
ValorR$ 3,26m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo14,62%
ValorR$ 2,79m
24E3617804/APIS/250924/12130744000100
Outros
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 1,63m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 851,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 734,1k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 630,7k
DEB
ASAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 566k
25J3041088/RBSR/131025/02773542000122
Outros
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 527,7k
20G0703083/ASTE/220720/10608405000160
Outros
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 458,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 436,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
24L1567349/RBSR/041224/02773542000122
Outros
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 407,8k
CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA (60.607.442/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 400,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 347,9k
21F1076965/HBSE/210621/09304427000158
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 343,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 324,1k
21B0667100/APIS/220221/12130744000100
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 269,3k
DEB
BBML13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 266,7k
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.135.992/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 263,7k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 263,6k
DEB
SVEA16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 255,5k
LFT/STNC/021020/010327/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 254,5k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 253,3k
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.211.648/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 252,1k
21I0277499/RBSR/100921/02773542000122
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 244,6k
21B0666971/APIS/220221/12130744000100
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 240,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 407 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,84%
ValorR$ 16,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,9m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,2k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.167,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Suno Ações XP Seg Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,6m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Safra Prev Rodin FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Alphakey Prev Itaú 100 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 16,8m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,9m | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Solis FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,1m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Safra Prev Galileo FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado CP - Resp LTDA?
35.955.948/0001-85 (só os números: 35955948000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIE I FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado CP - Resp LTDA?
Capitania Prev S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado CP - Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,84%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 16,9m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA?
R$ 16.876.488,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.955.948/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam