Jga Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.608.448/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Jga Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16m distribuído em 41 posições. As maiores: CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (10,33%), VALORES A PAGAR (8,96%), RIVERS FUND LIMITED SAC CLASS TECH HUB EQUITY CL A (7,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,9m117,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,87m-17,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.866.600,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 10,33% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,43m | 8,96% |
| RIVERS FUND LIMITED SAC CLASS TECH HUB EQUITY CL A | Outros fundos no exterior | R$ 1,15m | 7,20% |
| ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 6,62% |
| CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE | Aplicações em outros fundos | R$ 940,3k | 5,87% |
| LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 885,9k | 5,53% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 845,3k | 5,28% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 807,9k | 5,05% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 709,4k | 4,43% |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 675,8k | 4,22% |
| STB III L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 662k | 4,13% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 623k | 3,89% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 576,3k | 3,60% |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 572,8k | 3,58% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 482,2k | 3,01% |
| CANARY FUND III. L.P | Outros fundos no exterior | R$ 476k | 2,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 470,3k | 2,94% |
| PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 461,5k | 2,88% |
| CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | Aplicações em outros fundos | R$ 449,2k | 2,80% |
| PAYARA L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 441,8k | 2,76% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 404,4k | 2,52% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,2k | 2,03% |
| RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 305k | 1,90% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 294,3k | 1,83% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 288,9k | 1,80% |
| FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 229,2k | 1,43% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,7k | 1,34% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 214,7k | 1,34% |
| SIMPAR ON EG NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,6k | 1,29% |
| MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 199,4k | 1,24% |
| CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,4k | 1,13% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,4k | 0,98% |
| LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 151,8k | 0,94% |
| CSHG CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 105,2k | 0,65% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,6k | 0,29% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,5k | 0,26% |
| CSHG MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,8k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 31,8k | 0,19% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24k | 0,14% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8k | 0,07% |
| CSHG VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,94k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam