Mkw FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.325.046/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mkw FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16m distribuído em 115 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (3,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,58%), DEB (2,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MKW FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 115todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,4k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.394,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 620,5k | 3,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 573,3k | 3,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,8k | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,1k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,6k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,3k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,6k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,4k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,9k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,1k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,8k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,8k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,8k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,2k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,2k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,1k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,3k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,3k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,2k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,6k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,8k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,2k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,4k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,6k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,6k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 153,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,93% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 119,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 97,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 65,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,32% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 51,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,14% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 178,25 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,20 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 115 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam