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Mkw FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 62.325.046/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mkw FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.325.046/0001-38: tem patrimônio de R$ 16m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 115 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (3,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,58%), DEB (2,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MKW FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
115No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 184,45

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 620,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 573,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 458,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 453,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 449,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 419,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 398,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 397,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 394,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 380,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 376,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 373,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 360,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 353,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 323,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 321,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 318,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 318k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 317,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 317,2k

Mostrar as outras 95 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 316,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 304,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 300,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 300,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 277,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 275,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 272,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 264,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 240k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 179,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 161,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 159,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 158,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 157,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 157,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 153,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 153,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 153,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 150,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 150,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 149,9k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 134,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 131,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 123,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 119,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 112,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 107,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 107,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 97,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 97,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 95,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 80k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 79,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 79,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 79,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 79,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 79,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 79,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 79,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 78,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 78,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 75,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 74,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 74,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 72k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 65,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 60,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 53,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 51,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 51,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 51,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 50,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 48,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 48,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 48,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 48,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 48k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 47,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 47,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 47,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 46,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 44,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 42,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 42,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 37,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 37,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 36,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 32,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 31,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 31,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 31,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 24,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 23k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 22,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 18,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 17,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 15,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 14,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,89k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,49k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,34k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,23k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 178,25

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,20

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16mno mês de mai/2026
Posições declaradas
115todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16m99,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,4k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.394,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 12/06/2026+5,3%+6,2%-0,8 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025+1,1%+1,2%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Mag Global Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 15,8m
Jga Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 16m
Mkw FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 16m
Lescher Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 16m
CSHG Mirage Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult CP Resp LTDAcarteira de jan/2025R$ 16m
Miles Virtus Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025R$ 16,1m
Laz II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 16,4m

Perguntas sobre Mkw FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mkw FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?

62.325.046/0001-38 (só os números: 62325046000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MKW FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Mkw FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (3,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,58%), DEB (2,86%). O fundo declarou 115 posições no total, somando R$ 16m sobre um patrimônio de R$ 16m.

Qual o patrimônio do Mkw FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?

R$ 15.997.351,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.325.046/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 115 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam