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Laz II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 20.403.326/0001-77 · FI · carteira de jan/2025
Laz II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 20.403.326/0001-77: tem patrimônio de R$ 16,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,59%), V2 FEEDER FUND X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,93%), BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LAZ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 69 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,56k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Laz II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.788.445/0001-05) (18,37%), CLAYTON DUBILIER E RICE FUND X LP (16,00%), BC EUROPEAN CAPI X (12,71%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.788.445/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,37%
ValorR$ 3,01m
CLAYTON DUBILIER E RICE FUND X LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,00%
ValorR$ 2,62m
BC EUROPEAN CAPI X
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 2,09m
HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.809.972/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 1,4m
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.693.595/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 1,2m
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 468,1k
JERA VENTURES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 378,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.750.515/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 357k
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 328,8k
OffShore
Outros fundos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 245,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 159,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 114,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 98,8k
CANARY FUND III LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 97,5k
GVH MULT-STR (OFFSH)
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 67,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 56,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 47,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 47,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 44,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 43,2k
ATLANTICO PARTNERS II LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 39,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 38,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jwm Vanquish Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,59%
ValorR$ 3,54m
V2 Feeder Fund X Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,93%
ValorR$ 2,94m
Bc Partners FIF - Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,28%
ValorR$ 2,34m
Hedge Atrium Shopping Santo André Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 1,4m
Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Re I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 1,2m
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 1,02m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 519,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 468,1k
Via Appia Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 357k
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 328,8k
GVH MULT-STR (OFFSH)
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 67,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 26,3k
JGP Distressed FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 19,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,1k
FUT DOL/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 6,83k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,5m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,7k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.688,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 19/09/2025 | -2,3% | +9,9% | -12,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +27,3% | +10,9% | +16,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,0% | +13,0% | -7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,2% | +12,4% | -18,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,0% | +1,4% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| JGP Wm Es 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 15,6m |
| Mag Global Equity FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,3m |
| Laz II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,4m |
| Alphatree Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,5m |
| Nalaque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16,5m |
| Principal Claritas Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 28,4m |
| Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,9m |
Perguntas sobre Laz II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Laz II FIF - CI Multimercado CP?
20.403.326/0001-77 (só os números: 20403326000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LAZ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Laz II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,59%), V2 FEEDER FUND X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,93%), BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,28%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 16,5m sobre um patrimônio de R$ 16,4m.
Qual o patrimônio do Laz II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 16.399.143,59 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.403.326/0001-77, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam