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Canadian Eagle Investidores Não Residentes Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 19.419.705/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Canadian Eagle Investidores Não Residentes FIF Mult, CNPJ 19.419.705/0001-76: tem patrimônio de R$ 869,3m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (2,28%), FUT WIN (-0,30%), DISPONIBILIDADES (0,00%). R$ 852,1m (98,02% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CANADIAN EAGLE INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 869,3m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,68m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 19,9m
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,30%
Valor-R$ 2,68m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,54
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 869,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m1,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 852,1m98,02% do patrimônio
Sobram R$ 852.062.656,05 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/08/2026 | -17,6% | +8,9% | -26,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -42,5% | +14,3% | -56,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +129,9% | +10,9% | +119,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -37,5% | +13,0% | -50,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -24,8% | +12,4% | -37,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,5% | +1,4% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Canadian Eagle Investidores Não Residentes Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Canadian Eagle Investidores Não Residentes FIF Mult?
19.419.705/0001-76 (só os números: 19419705000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CANADIAN EAGLE INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Canadian Eagle Investidores Não Residentes Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (2,28%), FUT WIN (-0,30%), DISPONIBILIDADES (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 17,2m sobre um patrimônio de R$ 869,3m.
Qual o patrimônio do Canadian Eagle Investidores Não Residentes Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada?
R$ 869.258.544,88 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.419.705/0001-76, classe CLASSES - FIF.
O Canadian Eagle Investidores Não Residentes Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 852.062.656,05 — 98,02% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam