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Alfa Sirius Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 28.504.521/0001-03 · FI · carteira de jan/2025

Alfa Sirius FIF Classe de Inv RF CP, CNPJ 28.504.521/0001-03: tem patrimônio de R$ 286,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 62 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALFA SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 286,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
62No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,42%

    ValorR$ 49,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,36%

    ValorR$ 41,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,39%

    ValorR$ 38,3m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 10,4m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 8,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 7,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 7,58m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 7,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 6,03m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 5,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 5,6m

  • BANCO FIDIS S A - venc. 2025-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 5,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 5,24m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 5,07m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 4,68m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 4,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 4,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 3,63m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2025-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 3,43m

Mostrar as outras 42 posições

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 3,37m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2030-01-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 3,23m

  • BANCO PANAMERICANO S A - venc. 2025-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 3,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,84m

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2025-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,72m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,54m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,08m

  • BANCO RODOBENS S A - venc. 2025-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 2m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,91m

  • BR PARTNERS BANCO I S A - venc. 2026-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,64m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,26m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2026-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,13m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2025-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 954,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 851,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 771k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 741,9k

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 669,5k

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2025-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 606,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 577,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-04-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 493k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 408,7k

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2025-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 304,8k

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2025-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 303k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 255,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 254,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 202,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 176,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 127,5k

  • BANCO PANAMERICANO S A - venc. 2025-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 125k

  • BANCO PANAMERICANO S A - venc. 2025-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 117,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 53,6k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,9k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 286,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
62todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 286,6m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 344,4k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 344.390,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Alfa Sirius FIF Classe de Inv RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 26/09/2025+10,5%+10,2%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,6%+10,9%+0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,8%+12,4%+1,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Atlas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Responsabilidade Limitacarteira de jun/2026R$ 283,6m
Bwgi Allocation Ilp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 285,8m
Alfa Sirius Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 286,3m
Porto Manacá Bancários FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 288,4m
Tane Fzda Fundo de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriaiscarteira de set/2026R$ 289,9m
Santander Pb Arandis Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025R$ 291,9m
Sabesprev Brasil Plural Soberano FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 319,2m

Perguntas sobre Alfa Sirius Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Alfa Sirius FIF Classe de Inv RF CP?

28.504.521/0001-03 (só os números: 28504521000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALFA SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Alfa Sirius Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,39%). O fundo declarou 62 posições no total, somando R$ 286,6m sobre um patrimônio de R$ 286,3m.

Qual o patrimônio do Alfa Sirius Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 286.303.731,78 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.504.521/0001-03, classe FI.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam