Alfa Sirius Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 28.504.521/0001-03 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Alfa Sirius Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 286,3m distribuído em 62 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALFA SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 286,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 286,6m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 344,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 344.390,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 49,9m | 17,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 41,1m | 14,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,3m | 13,39% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 3,64% |
| BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 2,64% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 2,10% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 1,95% |
| BANCO FIDIS S A - venc. 2025-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 1,82% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 1,77% |
| BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 1,63% |
| BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,26% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2025-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 1,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 1,17% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2030-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,12% |
| BANCO PANAMERICANO S A - venc. 2025-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,99% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2025-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,94% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,88% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,72% |
| BANCO RODOBENS S A - venc. 2025-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,70% |
| BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,66% |
| BR PARTNERS BANCO I S A - venc. 2026-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,57% |
| BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,44% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2026-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,39% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2025-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,7k | 0,33% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,9k | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,5k | 0,23% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2025-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,5k | 0,21% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,8k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 493k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,7k | 0,14% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2025-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,8k | 0,10% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2025-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 176,5k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 127,5k | 0,04% |
| BANCO PANAMERICANO S A - venc. 2025-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,04% |
| BANCO PANAMERICANO S A - venc. 2025-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,01% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam