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Opportunity Dinâmico II - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.294.362/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Opportunity Dinâmico II - FIF em Ações, CNPJ 53.294.362/0001-07: tem patrimônio de R$ 780,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: SANTOS BRP ON (99,13%), OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,74%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY DINÂMICO II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 780,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
47 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,41m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Opportunity Dinâmico II - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: SANTOS BRP ON (99,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,15%). Retrato de jan/2025.

  • SANTOS BRP ON

    STBP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,13%

    ValorR$ 774,1m

    Ver a ficha de STBP3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,19m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 974,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 943,7k

  • TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 508,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 491,2k

  • Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (15.348.108/0001-47)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 293,7k

  • AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 275,5k

  • ESTORNO DE TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 275,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 228,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 203,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 108,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 104,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 61k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 56,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 48,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,7k

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23k

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,9k

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2025-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,5k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • SANTOS BRP ON

    STBP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,13%

    ValorR$ 774,1m

    Ver STBP3

  • Opportunity Leblon Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 5,84m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 508,1k

  • AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 275,5k

  • ESTORNO DE TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 275,5k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,8k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,9k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,4k

  • TAXA DE COBRANÇA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 917,00

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 780,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 782,5m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,64m-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.643.081,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202429/12/2023 a 31/12/2024+36,9%+10,9%+26,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alfa Sirius Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 286,3m——
Exitus Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliáriocarteira de jun/2026R$ 709,6m——
Bgc RF Ativo Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 737,1m——
Opportunity Dinâmico II - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 780,8m——
Parcitas Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 855,5m+32,7%+19,4 p.p.
Global Macro Strategy Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 858,6m——
BTG Pactual Project Raízes Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 860,5m——

Perguntas sobre Opportunity Dinâmico II - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Opportunity Dinâmico II - FIF em Ações?

53.294.362/0001-07 (só os números: 53294362000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY DINÂMICO II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Opportunity Dinâmico II - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTOS BRP ON (99,13%), OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,74%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,18%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 782,5m sobre um patrimônio de R$ 780,8m.

Qual o patrimônio do Opportunity Dinâmico II - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 780.845.326,34 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.294.362/0001-07, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam