Outros
Premier Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 20.990.113/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Premier FIF Multimercado, CNPJ 20.990.113/0001-99: tem patrimônio de R$ 6,46m. Fundo, gerido por Genial Gestão LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AURUM PREMIER FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,76%), PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (3,53%), Valores a Pagar (0,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,46m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 01/07/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 98,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Premier Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (774,10%), Valores a Receber (773,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (34,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo774,10%
ValorR$ 49,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo773,83%
ValorR$ 49,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,95%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,97%
ValorR$ 1,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,58%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 445,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 192,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 110,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,42k
Sem detalhamento: PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (33.270.063/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 125,81
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (20.990.113/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1.548,21%
Valor-R$ 98,7m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Aurum Premier FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,76%
ValorR$ 6,25m
Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 228k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 28,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,26k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,46mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,51m100,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,3k-0,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.298,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +1,3% | +2,2% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 6,14m |
| Raptor 180 CSHG Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,45m |
| Brasil Capital CSHG FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 6,46m |
| Premier Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,46m |
| UBS Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 6,46m |
| Palladium FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,47m |
| Portogallo Evora Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12m |
Perguntas sobre Premier Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Premier FIF Multimercado?
20.990.113/0001-99 (só os números: 20990113000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Premier FIF Multimercado?
Genial Gestão LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Premier Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AURUM PREMIER FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,76%), PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (3,53%), Valores a Pagar (0,44%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,51m sobre um patrimônio de R$ 6,46m.
Qual o patrimônio do Premier Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 6.457.242,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.990.113/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam