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Palladium FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 36.327.292/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Palladium FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações IE, CNPJ 36.327.292/0001-19: tem patrimônio de R$ 6,47m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JGP COMPOUNDERS MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,07%), Valores a Pagar (0,20%), Valores a Receber (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PALLADIUM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,47m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 75 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,22m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Palladium FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,46%), JGP CLASS M (10,35%). Retrato de fev/2026.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,98%
ValorR$ 775,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,46%
ValorR$ 742,1k
JGP CLASS M
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 669,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 597,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 579,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 539,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 518,7k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 475,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 400,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 333k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 327,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 324,8k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 253,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 184k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 166,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 141,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 90,6k
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 83,9k
LIGT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 82,1k
DEB
LIGT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 78k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 68,3k
NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 33,1k
ITUB PN N1
ITUBP484Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 22,6k
ENEV ON NM
ENEVO217Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 18,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 15,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Compounders Master Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 6,47m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 12,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,11k
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,64
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,47mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,5m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.890,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/05/2026 | +6,4% | +4,6% | +1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,6% | +14,3% | +26,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,9% | +10,9% | -30,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,8% | +13,0% | +7,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,3% | +12,4% | -18,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,8% | +1,4% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 6,14m | — | — |
| Premier Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,46m | — | — |
| UBS Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 6,46m | — | — |
| Palladium FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 6,47m | — | — |
| Forte Agro Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 6,47m | — | — |
| Buena Vista Pascal Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,49m | -10,3% | -23,8 p.p. |
| Eos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,3m | -71,4% | -85,1 p.p. |
Perguntas sobre Palladium FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Palladium FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações IE?
36.327.292/0001-19 (só os números: 36327292000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PALLADIUM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Palladium FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são JGP COMPOUNDERS MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,07%), Valores a Pagar (0,20%), Valores a Receber (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,5m sobre um patrimônio de R$ 6,47m.
Qual o patrimônio do Palladium FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada?
R$ 6.469.849,89 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.327.292/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam