Multimercado
Moat Capital Total Return Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.392.336/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Moat Capital Total Return Advisory FIF CIC Multimercado, CNPJ 31.392.336/0001-70: rendeu -4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,8m e 638 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Moat Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,22%), DISPONIBILIDADES (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOAT CAPITAL TOTAL RETURN ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 638Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Moat Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,4% | +11,6% | -19,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,9% | +14,3% | +23,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,4% | +10,9% | -31,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,2% | +13,0% | +4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,2% | +12,4% | -8,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,2% | +1,4% | +4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,75m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Moat Capital Total Return Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (17,58%), BRADESCO PN EJ N1 (9,92%), IGUATEMI S.A UNT N1 (6,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,58%
ValorR$ 3,3m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 1,86m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 1,23m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 1,15m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 887,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 886k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 838,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 776,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 717k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 661,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 645,2k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 638k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 624k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 621,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 617,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 435,9k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 419,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 366,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 330,6k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 316,6k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 311,5k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 296,7k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 296,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 294,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 270,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Moat Capital Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 18,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 41,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,8m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,6k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.560,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Moat Capital Total Return Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 18,8m | -4,4% | -18,5 p.p. |
| Master Polaris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Js Estratégia Nvidia III Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,9m | — | — |
| Verde Am St60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Acesso Verde Am Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Alaska Range Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 19,3m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Kapitalo Zeta S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,5m | +4,4% | -9,7 p.p. |
Perguntas sobre Moat Capital Total Return Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Moat Capital Total Return Advisory FIF CIC Multimercado?
31.392.336/0001-70 (só os números: 31392336000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOAT CAPITAL TOTAL RETURN ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Moat Capital Total Return Advisory FIF CIC Multimercado?
Moat Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Moat Capital Total Return Advisory FIF CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Moat Capital Total Return Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,22%), DISPONIBILIDADES (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 18,8m sobre um patrimônio de R$ 18,8m.
Qual o patrimônio do Moat Capital Total Return Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 18.754.108,39 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.392.336/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam