Multimercado
Js Estratégia Nvidia III Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
CNPJ 65.938.994/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Js Estratégia Nvidia III FIF Classe de Inv Multimercado, CNPJ 65.938.994/0001-37: tem patrimônio de R$ 18,9m. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,01%). R$ 14,7m (77,91% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JS ESTRATÉGIA NVIDIA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 27/03/2026
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 14,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,61%
ValorR$ 2,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 799,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 379,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 339,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 235,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 19,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,16m22,05% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 14,7m77,91% do patrimônio
Sobram R$ 14.688.373,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 04/05/2026 | -0,2% | +0,1% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Hedge Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,1m | — | — |
| ADAM Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,2m | +19,6% | +5,4 p.p. |
| Master Polaris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Js Estratégia Nvidia III Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,9m | — | — |
| Acesso Verde Am Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Alaska Range Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 19,3m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Kadima High Vol Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,8m | — | — |
Perguntas sobre Js Estratégia Nvidia III Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Js Estratégia Nvidia III FIF Classe de Inv Multimercado?
65.938.994/0001-37 (só os números: 65938994000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JS ESTRATÉGIA NVIDIA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Js Estratégia Nvidia III FIF Classe de Inv Multimercado?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Js Estratégia Nvidia III Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,01%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 4,16m sobre um patrimônio de R$ 18,9m.
Qual o patrimônio do Js Estratégia Nvidia III Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada?
R$ 18.853.236,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.938.994/0001-37, classe CLASSES - FIF.
O Js Estratégia Nvidia III Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 14.688.373,03 — 77,91% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam