Previdência
Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.340.875/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 31.340.875/0001-66: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,66m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,74%), CONTA CORRENTE (0,13%), VALORES A RECEBER (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,66m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,2% | +10,5% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,9% | +14,3% | +6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,9% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 830,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (17,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,08%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,59%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 836,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 603,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 382k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 360,8k
RPS FUND LTD CAYMAN
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 354,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 345,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 267,3k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 142k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 140,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 135k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 133,4k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 132,4k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 131,8k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 123,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 122,8k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 75,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 75k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 69,5k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 68,9k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 62,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 61k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 48,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 43,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,74%
ValorR$ 6,65m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,29k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,66mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,66m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência Fie 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,44m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Porto Seguro Leblon 70 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 6,09m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Régia Ações ESG 100 Previdenciário Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,1m | +10,2% | -4,2 p.p. |
| Sulamérica Mix 30 III FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,22m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,66m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Hix Prev III Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,51m | -1,0% | -15,5 p.p. |
| Velt a Previdenciário Iq FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,18m | +1,2% | -13,3 p.p. |
Perguntas sobre Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado?
31.340.875/0001-66 (só os números: 31340875000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,74%), CONTA CORRENTE (0,13%), VALORES A RECEBER (0,11%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 6,66m sobre um patrimônio de R$ 6,66m.
Qual o patrimônio do Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 6.663.252,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.340.875/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam