Previdência
Hix Prev III Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 43.508.285/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Hix Prev III Previdência Master FIF em Ações, CNPJ 43.508.285/0001-89: rendeu -10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,51m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Hix Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: OCEANPACT ON NM (12,19%), ORIZON ON EB NM (11,97%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HIX PREV III PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,51m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hix Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,2% | +11,6% | -23,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,3% | +14,3% | +19,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,6% | +10,9% | -24,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +31,4% | +13,0% | +18,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,4% | +12,4% | -27,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 1,04m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,97%
ValorR$ 1,02m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 843,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 835k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 807,6k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 759,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 716,2k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 622,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 556,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 502,5k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 494,5k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 417,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 337,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 248,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 237,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 214,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 165,2k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 155,8k
ORVR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 122,3k
WESTWING ON NM
WEST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 74,8k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 40,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 25,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 14k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,43k
BOA SAFRA SEMENTES LTDA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,09k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 900,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,51mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m120,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,74m-20,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.740.103,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hix Prev III Previdência Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hix Prev III Previdência FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Açõe Responsabilidade LimitadaR$ 8,51m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Soberano Exclusive I FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,01m | — | — |
| Sulamérica Max Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,53m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Walter Curva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 8,24m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Hix Prev III Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,51m | -10,3% | -24,4 p.p. |
| Canvas Enduro Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,57m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Canvas Enduro I Previdenciário Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,6m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Itaú Private Prev V45 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,07m | +13,3% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Hix Prev III Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Hix Prev III Previdência Master FIF em Ações?
43.508.285/0001-89 (só os números: 43508285000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HIX PREV III PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hix Prev III Previdência Master FIF em Ações?
Hix Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hix Prev III Previdência Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hix Prev III Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são OCEANPACT ON NM (12,19%), ORIZON ON EB NM (11,97%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,90%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 8,51m.
Qual o patrimônio do Hix Prev III Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 8.511.678,74 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.508.285/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam