Drys Shelter Prev XP Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 63.285.329/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Drys Shelter Prev XP Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,5m distribuído em 78 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (12,49%), DRYS SHELTER TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,91%), BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-14 (3,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRYS SHELTER PREV XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,6m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.966,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,69m | 12,49% |
| DRYS SHELTER TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21m | 8,91% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,3k | 3,11% |
| BANRISUL - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,8k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,3k | 2,65% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 2,65% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 2,59% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,7k | 2,51% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,1k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 2,32% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,3k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 2,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 299,4k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,8k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 1,86% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 240,4k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3k | 1,55% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 207,7k | 1,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 200,5k | 1,48% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 196,9k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 1,40% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,7k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,1k | 1,01% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,86% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,82% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,82% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,78% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,77% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,75% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,68% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,62% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,56% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,51% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,47% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,41% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,41% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,7k | 0,27% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,7k | 0,27% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,7k | 0,27% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,7k | 0,27% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,7k | 0,27% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,7k | 0,27% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,7k | 0,27% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,7k | 0,27% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,7k | 0,27% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,15% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,97k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 104,31 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam