Previdência
Pr Icatu Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.900.596/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Pr Icatu Previdenciário Qualificado FIF Multimercado, CNPJ 44.900.596/0001-51: rendeu -1,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,96m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mercury Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (73,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (17,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (7,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PR ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,96m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mercury Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,4% | +11,6% | -16,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,8% | +14,3% | +3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,4% | +10,9% | -30,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,5% | +13,0% | +6,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | -1,6% | +7,7% | -9,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 16,3k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo73,42%
ValorR$ 5,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,94%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 487,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 125,3k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 10,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,75k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 4,46k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,86k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,19k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,96mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,97m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.495,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Retorno Absoluto FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Safra Prev Retorno Absoluto Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Créd Priv Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,01m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| BB Br 206 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,82m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Sadia FIF Especialmente Constituídos da Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,84m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Plus Iq II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,96m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Pr Icatu Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,96m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| The Hill Strategy Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 11,5m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Pr Icatu Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Pr Icatu Previdenciário Qualificado FIF Multimercado?
44.900.596/0001-51 (só os números: 44900596000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PR ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pr Icatu Previdenciário Qualificado FIF Multimercado?
Mercury Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pr Icatu Previdenciário Qualificado FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pr Icatu Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (73,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (17,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (7,00%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 6,97m sobre um patrimônio de R$ 6,96m.
Qual o patrimônio do Pr Icatu Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 6.960.772,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.900.596/0001-51, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam