Previdência
Vic Prev Legado Qualificado FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.521.646/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Vic Prev Legado Qualificado FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 30.521.646/0001-85: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: Valores a Pagar (19,99%), ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (18,35%), ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE (17,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,3% | +10,5% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,8% | +14,3% | +9,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,2% | +10,9% | -20,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,9% | +13,0% | +4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,3% | +12,4% | -12,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,9% | +1,9% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,17m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,23k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vic Prev Legado Qualificado FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 366 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 2,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,44m
3SPXKING - SPX SPC KINGSWELL - - BTGP - 15742,903415 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 1,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,19m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,04m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 866k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 799,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 753k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 660,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 614,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 531,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 490,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 481k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 457,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 435,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 417,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 417,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 409,7k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 406,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 396,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 396,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 357,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 366 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo19,99%
ValorR$ 4,53m
Icatu Seg Inflação Curta FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,35%
ValorR$ 4,16m
Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,97%
ValorR$ 4,07m
SPX Prev Long Bias Icatu Fie II Sc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,27%
ValorR$ 3,69m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,14%
ValorR$ 2,98m
Atmos Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 2,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 1,7m
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 1,57m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,46m
Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 1,39m
Bogari Value Q Fi Financeiro em Ações Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 1,3m
Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,09m
Athena Icatu Fundo de Investimento Financiero em Ações Previdenciário Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 887,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 856k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 856k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 448,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,4m147,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8m-47,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.773.774,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Oceana Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 21,2m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Vic Prev Legado Qualificado FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 22,7m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Santander 49 I Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,1m | +16,6% | +2,1 p.p. |
| Itaú Flexprev S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +22,3% | +7,8 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Fife FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| UBS Prev Portfólio Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Icatu Vanguarda Deluxe Moderado Qualificado FIF - Cic Mult Previdenciário Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,9m | +13,1% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Vic Prev Legado Qualificado FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vic Prev Legado Qualificado FIF - CI Multimercado CP?
30.521.646/0001-85 (só os números: 30521646000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vic Prev Legado Qualificado FIF - CI Multimercado CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vic Prev Legado Qualificado FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vic Prev Legado Qualificado FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (19,99%), ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (18,35%), ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE (17,97%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 33,4m sobre um patrimônio de R$ 22,7m.
Qual o patrimônio do Vic Prev Legado Qualificado FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Resp Limitada?
R$ 22.660.895,49 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.521.646/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam